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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436 845.00 | 291 081.00 | 145 765.00 | 436 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 590.00 | 1 248 072.00 | 433 519.00 | 1 681 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 435.00 | 1 539 153.00 | 579 284.00 | 2 118 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 644.00 | | 60 644.00 | 60 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 039.00 | | 87 039.00 | 87 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 227.00 | | 61 227.00 | 61 227.00 |
BZ Autres créances | 16 545 952.00 | 87 039.00 | 16 458 912.00 | 16 545 952.00 |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 770 780.00 | 87 039.00 | 16 683 740.00 | 16 770 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 889 215.00 | 1 626 192.00 | 17 263 024.00 | 18 889 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DH Report à nouveau | 236.00 | 835.00 | | 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 176.00 | 704 701.00 | | 235 176.00 |
DL TOTAL (I) | 873 548.00 | 1 343 672.00 | | 873 548.00 |
DP Provisions pour risques | 840 325.00 | 309 604.00 | | 840 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 594.00 | | | 153 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 993 919.00 | 309 604.00 | | 993 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476 441.00 | 5 925 401.00 | | 4 476 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 898 049.00 | 6 123 946.00 | | 7 898 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 406.00 | | |
EA Autres dettes | 2 804 146.00 | 2 441 809.00 | | 2 804 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 395 557.00 | 14 509 562.00 | | 15 395 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 263 024.00 | 16 162 838.00 | | 17 263 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 395 557.00 | 14 509 561.00 | | 15 395 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 013 284.00 | | 8 013 284.00 | 8 013 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 013 284.00 | | 8 013 284.00 | 8 013 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 774 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 640.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 399 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 127 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 379 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 281 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 710 577.00 | |
GE Autres charges | | | 3 653 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 808 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 590 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 590 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 595 420.00 | 126 139.00 | | 595 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760 179.00 | 141 799.00 | | 760 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 399 706.00 | 32 121 405.00 | | 50 399 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 164 531.00 | 31 416 704.00 | | 50 164 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 176.00 | 704 701.00 | | 235 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 009.00 | | 444 428.00 | 1 674 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 118 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 681 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 085.00 | | 155 761.00 | 281 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 924.00 | | 288 667.00 | 1 392 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 700.00 | 330 453.00 | | 1 208 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 085.00 | 9 996.00 | | 281 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 615.00 | 320 457.00 | | 927 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 604.00 | 860 975.00 | 176 660.00 | 309 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 679.00 | | 28 640.00 | 115 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 679.00 | | 28 640.00 | 115 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 283.00 | 860 975.00 | 205 300.00 | 425 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710 577.00 | 205 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476 441.00 | 4 476 441.00 | | 4 476 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 040 543.00 | 4 040 543.00 | | 4 040 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 592 086.00 | 3 592 086.00 | | 3 592 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804 146.00 | 1 640 304.00 | 1 163 842.00 | 2 804 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VB T. V. A. | 779 315.00 | 779 315.00 | | 779 315.00 |
VC Groupe et associés | 15 687 210.00 | 15 687 210.00 | | 15 687 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VW T.V.A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 397.00 | 358.00 | | 397.00 |