| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436 845.00 | 349 566.00 | 87 279.00 | 436 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 132.00 | 710 646.00 | 170 487.00 | 881 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 078.00 | 1 060 212.00 | 259 866.00 | 1 320 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 991.00 | | 66 991.00 | 66 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
BZ Autres créances | 21 153 076.00 | 66 991.00 | 21 086 085.00 | 21 153 076.00 |
CF Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 11.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 272 831.00 | 66 991.00 | 21 205 840.00 | 21 272 831.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 592 909.00 | 1 127 203.00 | 21 465 706.00 | 22 592 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DH Report à nouveau | 823 227.00 | 235 411.00 | | 823 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 167.00 | 587 816.00 | | 411 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 531.00 | 1 461 364.00 | | 1 872 531.00 |
DP Provisions pour risques | 945 312.00 | 897 592.00 | | 945 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 263.00 | 129 464.00 | | 109 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 054 575.00 | 1 027 056.00 | | 1 054 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 670.00 | 7 849.00 | | 68 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 114 445.00 | 6 765 933.00 | | 6 114 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 401 417.00 | 10 043 749.00 | | 9 401 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 000.00 | 56 820.00 | | 41 000.00 |
EA Autres dettes | 1 431 981.00 | 2 444 882.00 | | 1 431 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 481 086.00 | 299 400.00 | | 1 481 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 538 599.00 | 19 618 632.00 | | 18 538 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 465 706.00 | 22 107 051.00 | | 21 465 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 662 804.00 | | 8 662 804.00 | 8 662 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 662 804.00 | | 8 662 804.00 | 8 662 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 269 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 381 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 280 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 250 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 153 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 275.00 | |
GE Autres charges | | | 3 647 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 314 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | 4 062.00 | | -481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 365.00 | 427 281.00 | | 279 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 553.00 | 502 181.00 | | 376 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 381 701.00 | 47 790 111.00 | | 50 381 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 970 533.00 | 47 202 295.00 | | 49 970 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 167.00 | 587 816.00 | | 411 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 805.00 | | 111 373.00 | 2 186 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978 100.00 | 1 320 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978 100.00 | 881 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 845.00 | | | 436 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 059.00 | | 110 173.00 | 1 749 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 1 200.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 648.00 | 221 664.00 | 978 100.00 | 1 816 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 417.00 | 47 149.00 | | 302 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 231.00 | 174 515.00 | 978 100.00 | 1 514 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 027 056.00 | 61 275.00 | 33 756.00 | 1 027 056.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | 6.00 | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 56 307.00 | | 56 307.00 | 56 307.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 039.00 | | 20 048.00 | 87 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 346.00 | | 76 355.00 | 143 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170 402.00 | 61 275.00 | 110 111.00 | 1 170 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 275.00 | 110 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 114 445.00 | 6 114 445.00 | | 6 114 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 292 302.00 | 4 292 302.00 | | 4 292 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 658 022.00 | 4 658 022.00 | | 4 658 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431 981.00 | 1 431 981.00 | | 1 431 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 481 086.00 | 1 481 086.00 | | 1 481 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 985 953.00 | 985 953.00 | | 985 953.00 |
VC Groupe et associés | 20 090 703.00 | 20 090 703.00 | | 20 090 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 670.00 | 68 670.00 | | 68 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 70 425.00 | 70 425.00 | | 70 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 886.00 | 418 886.00 | | 418 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 185 207.00 | 21 185 207.00 | | 21 185 207.00 |
VW T.V.A. | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 538 599.00 | 18 538 599.00 | | 18 538 599.00 |