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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436 845.00 | 302 417.00 | 134 428.00 | 436 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749 060.00 | 1 514 231.00 | 234 829.00 | 1 749 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 805.00 | 1 816 648.00 | 370 157.00 | 2 186 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 039.00 | | 87 039.00 | 87 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 048.00 | 56 307.00 | 4 742.00 | 61 048.00 |
BZ Autres créances | 21 692 964.00 | 87 039.00 | 21 605 925.00 | 21 692 964.00 |
CF Disponibilités | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 880 240.00 | 143 346.00 | 21 736 894.00 | 21 880 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 067 045.00 | 1 959 994.00 | 22 107 051.00 | 24 067 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 411.00 | 236.00 | | 235 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 816.00 | 235 176.00 | | 587 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 364.00 | 873 548.00 | | 1 461 364.00 |
DP Provisions pour risques | 897 592.00 | 840 325.00 | | 897 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 464.00 | 153 594.00 | | 129 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 027 056.00 | 993 919.00 | | 1 027 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 849.00 | 4 921.00 | | 7 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 765 933.00 | 4 476 441.00 | | 6 765 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 043 749.00 | 7 898 049.00 | | 10 043 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 820.00 | | | 56 820.00 |
EA Autres dettes | 2 444 882.00 | 2 804 146.00 | | 2 444 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 400.00 | 212 000.00 | | 299 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 618 632.00 | 15 395 557.00 | | 19 618 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 107 051.00 | 17 263 024.00 | | 22 107 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 230 595.00 | | 8 230 595.00 | 8 230 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 230 595.00 | | 8 230 595.00 | 8 230 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 322 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 786 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 466 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 011 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 171 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 009.00 | |
GE Autres charges | | | 3 653 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 272 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 513 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 513 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 427 281.00 | 595 420.00 | | 427 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 181.00 | 760 179.00 | | 502 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 790 111.00 | 50 399 706.00 | | 47 790 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 202 295.00 | 50 164 531.00 | | 47 202 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 816.00 | 235 176.00 | | 587 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 435.00 | | 68 370.00 | 2 118 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 186 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 845.00 | | | 436 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 590.00 | | 67 470.00 | 1 681 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 153.00 | 277 496.00 | | 1 539 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 081.00 | 11 337.00 | | 291 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 072.00 | 266 159.00 | | 1 248 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 993 919.00 | 76 009.00 | 42 872.00 | 993 919.00 |
6T Sur comptes clients | | 56 307.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 039.00 | | | 87 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 039.00 | 56 307.00 | | 87 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080 958.00 | 132 316.00 | 42 872.00 | 1 080 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 316.00 | 42 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 8.00 | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 765 933.00 | 6 765 933.00 | | 6 765 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 790 879.00 | 3 790 879.00 | | 3 790 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 906 665.00 | 5 876 050.00 | 30 615.00 | 5 906 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 820.00 | 56 820.00 | | 56 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444 882.00 | 2 002 647.00 | 442 235.00 | 2 444 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 400.00 | 299 400.00 | | 299 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 61 048.00 | 61 048.00 | | 61 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VB T. V. A. | 886 909.00 | 886 909.00 | | 886 909.00 |
VC Groupe et associés | 20 729 261.00 | 20 729 261.00 | | 20 729 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VP Divers | 74 172.00 | 74 172.00 | | 74 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 099.00 | 344 099.00 | | 344 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 764 316.00 | 21 764 316.00 | | 21 764 316.00 |
VW T.V.A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |