| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 085.00 | 281 085.00 | | 281 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 924.00 | 927 615.00 | 465 309.00 | 1 392 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 009.00 | 1 208 700.00 | 465 309.00 | 1 674 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 677.00 | | 43 677.00 | 43 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 679.00 | 115 679.00 | | 115 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 698.00 | | 364 698.00 | 364 698.00 |
BZ Autres créances | 15 283 604.00 | | 15 283 604.00 | 15 283 604.00 |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 813 207.00 | 115 679.00 | 15 697 528.00 | 15 813 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 487 216.00 | 1 324 379.00 | 16 162 837.00 | 17 487 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DH Report à nouveau | 835.00 | 55.00 | | 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 701.00 | 717 780.00 | | 704 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 672.00 | 1 355 971.00 | | 1 343 672.00 |
DP Provisions pour risques | 309 604.00 | 134 469.00 | | 309 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 604.00 | 134 469.00 | | 309 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 925 401.00 | 1 056 835.00 | | 5 925 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 123 946.00 | 4 829 723.00 | | 6 123 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 406.00 | 7 236.00 | | 18 406.00 |
EA Autres dettes | 2 441 809.00 | 2 978 158.00 | | 2 441 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 509 561.00 | 8 977 749.00 | | 14 509 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 162 837.00 | 10 468 189.00 | | 16 162 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 509 561.00 | 7 008 919.00 | | 14 509 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105 797.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 186 253.00 | | 3 186 253.00 | 3 186 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 253.00 | | 3 186 253.00 | 3 186 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 248 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 436 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 121 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 281 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 246 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 305 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 148 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 500.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 139.00 | 29 841.00 | | 126 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 799.00 | 57 861.00 | | 141 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 121 405.00 | 22 210 927.00 | | 32 121 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 416 704.00 | 21 493 147.00 | | 31 416 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 701.00 | 717 780.00 | | 704 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 313.00 | | 394 696.00 | 1 279 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 392 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 085.00 | | | 281 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 228.00 | | 394 696.00 | 998 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 139.00 | 257 561.00 | | 951 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 085.00 | | | 281 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 054.00 | 257 561.00 | | 670 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 469.00 | 175 135.00 | | 134 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 679.00 | | | 115 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 679.00 | | | 115 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 148.00 | 175 135.00 | | 250 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 135.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 925 401.00 | 5 925 401.00 | | 5 925 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 676 000.00 | 2 676 000.00 | | 2 676 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 293 981.00 | 3 293 981.00 | | 3 293 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441 809.00 | 2 441 809.00 | | 2 441 809.00 |
UX Autres créances clients | 364 698.00 | 364 698.00 | | 364 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VB T. V. A. | 683 418.00 | 683 418.00 | | 683 418.00 |
VC Groupe et associés | 14 550 212.00 | 14 550 212.00 | | 14 550 212.00 |
VP Divers | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 964.00 | 153 964.00 | | 153 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 653 389.00 | 15 653 389.00 | | 15 653 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 509 561.00 | 14 509 561.00 | | 14 509 561.00 |