| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 439 965.00 | 351 436.00 | 88 528.00 | 439 965.00 |
AP Constructions | 75 729.00 | 3 727.00 | 72 002.00 | 75 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 085.00 | 810 163.00 | 335 921.00 | 1 146 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 878.00 | 1 165 326.00 | 498 552.00 | 1 663 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 773.00 | | 52 773.00 | 52 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432 954.00 | | 432 954.00 | 432 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 398.00 | | 1 778 398.00 | 1 778 398.00 |
BZ Autres créances | 22 278 631.00 | 66 991.00 | 22 211 640.00 | 22 278 631.00 |
CF Disponibilités | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 544 740.00 | 66 991.00 | 24 477 749.00 | 24 544 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 208 619.00 | 1 232 318.00 | 24 976 301.00 | 26 208 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 234 395.00 | 823 227.00 | | 1 234 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 349.00 | 411 167.00 | | 773 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 880.00 | 1 872 531.00 | | 2 645 880.00 |
DP Provisions pour risques | 877 232.00 | 945 312.00 | | 877 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 500.00 | 109 263.00 | | 131 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 008 732.00 | 1 054 575.00 | | 1 008 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 762.00 | 68 670.00 | | 12 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 027 023.00 | 6 114 445.00 | | 7 027 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 393 009.00 | 9 401 417.00 | | 10 393 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 377.00 | 41 000.00 | | 211 377.00 |
EA Autres dettes | 1 928 285.00 | 1 431 981.00 | | 1 928 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 749 233.00 | 1 481 086.00 | | 1 749 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 321 688.00 | 18 538 599.00 | | 21 321 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 976 301.00 | 21 465 706.00 | | 24 976 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 321 688.00 | 18 538 599.00 | | 21 321 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 690 071.00 | | 9 690 071.00 | 9 690 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 690 071.00 | | 9 690 071.00 | 9 690 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 578 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 038 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 483 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 888 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 746 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 437 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3 670 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 152 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 886 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 968 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | -481.00 | | 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 590 338.00 | 279 365.00 | | 590 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604 585.00 | 376 553.00 | | 604 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 120 774.00 | 50 381 701.00 | | 57 120 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 347 425.00 | 49 970 533.00 | | 56 347 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 349.00 | 411 167.00 | | 773 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 078.00 | | 343 800.00 | 1 320 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 663 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 845.00 | | 3 119.00 | 436 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 132.00 | | 340 681.00 | 881 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 212.00 | 105 115.00 | | 1 060 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 566.00 | 1 870.00 | | 349 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 646.00 | 103 244.00 | | 710 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 054 575.00 | 404 197.00 | 450 040.00 | 1 054 575.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 991.00 | | | 66 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 991.00 | | | 66 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121 566.00 | 404 197.00 | 450 040.00 | 1 121 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 210.00 | 483 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 027 023.00 | 7 027 023.00 | | 7 027 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 178 515.00 | 5 178 515.00 | | 5 178 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 817 388.00 | 4 817 388.00 | | 4 817 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 377.00 | 211 377.00 | | 211 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690 259.00 | 1 690 259.00 | | 1 690 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 749 233.00 | 1 749 233.00 | | 1 749 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 398.00 | 1 778 398.00 | | 1 778 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VB T. V. A. | 623 286.00 | 623 286.00 | | 623 286.00 |
VC Groupe et associés | 21 627 766.00 | 21 627 766.00 | | 21 627 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VI Groupe et associés | 238 026.00 | 238 026.00 | | 238 026.00 |
VP Divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 107.00 | 397 107.00 | | 397 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 059 129.00 | 24 059 129.00 | | 24 059 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 321 688.00 | 21 321 688.00 | | 21 321 688.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 425.00 | | | 425.00 |