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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 737.00 | 12 413.00 | 10 324.00 | 22 737.00 |
AP Constructions | 71 025.00 | 59 547.00 | 11 478.00 | 71 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 795.00 | 285 512.00 | 80 282.00 | 365 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 760.00 | 385 991.00 | 119 769.00 | 505 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 122.00 | | 45 122.00 | 45 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 627.00 | 743 464.00 | 286 163.00 | 1 029 627.00 |
BP En cours de production de services | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
BT Marchandises | 3 120 021.00 | 87 837.00 | 3 032 184.00 | 3 120 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 252.00 | 18 953.00 | 832 299.00 | 851 252.00 |
BZ Autres créances | 726 764.00 | | 726 764.00 | 726 764.00 |
CF Disponibilités | 440 316.00 | | 440 316.00 | 440 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 169 836.00 | 106 790.00 | 5 063 046.00 | 5 169 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 199 463.00 | 850 254.00 | 5 349 209.00 | 6 199 463.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 900.00 | 333 900.00 | | 333 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 860.00 | 76 860.00 | | 76 860.00 |
DG Autres réserves | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
DH Report à nouveau | -55 704.00 | -147 933.00 | | -55 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 960.00 | 92 229.00 | | -118 960.00 |
DL TOTAL (I) | 260 427.00 | 379 386.00 | | 260 427.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 237.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 638.00 | 39 237.00 | | 14 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 425.00 | 1 525 655.00 | | 1 216 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 773.00 | 18 500.00 | | 99 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 851 613.00 | 1 479 621.00 | | 2 851 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 493.00 | 361 845.00 | | 442 493.00 |
EA Autres dettes | 397 043.00 | 143 162.00 | | 397 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 797.00 | | | 66 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 074 144.00 | 3 528 783.00 | | 5 074 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 349 209.00 | 3 947 406.00 | | 5 349 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 343 163.00 | -6 364.00 | 17 336 799.00 | 17 343 163.00 |
FD Production vendue biens | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
FG Production vendue services | 1 164 211.00 | -192 430.00 | 971 781.00 | 1 164 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 512 068.00 | -198 794.00 | 18 313 274.00 | 18 512 068.00 |
FM Production stockée | | | 24 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 640 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 923 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 728.00 | |
GE Autres charges | | | 17 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 724 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 376.00 | 7 717.00 | | 7 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 11 867.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 633.00 | 19 583.00 | | 57 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 223.00 | 134.00 | | 24 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 734.00 | 3 858.00 | | 8 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 638.00 | 30 257.00 | | 14 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 595.00 | 34 249.00 | | 47 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 038.00 | -14 665.00 | | 10 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 702 710.00 | 18 842 742.00 | | 18 702 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 821 669.00 | 18 750 513.00 | | 18 821 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 960.00 | 92 229.00 | | -118 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 583.00 | | 102 257.00 | 954 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 763.00 | 59 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 213.00 | 1 029 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 450.00 | 947 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 676.00 | | 11 061.00 | 11 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 534.00 | | 86 996.00 | 883 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 373.00 | | 4 200.00 | 59 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 227.00 | 63 954.00 | 14 717.00 | 694 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 676.00 | 737.00 | | 11 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 551.00 | 63 216.00 | 14 717.00 | 682 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 237.00 | 14 638.00 | 39 237.00 | 39 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 453.00 | 32 728.00 | 84 344.00 | 139 453.00 |
6T Sur comptes clients | 35 253.00 | | 16 300.00 | 35 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 706.00 | 32 728.00 | 100 644.00 | 174 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 943.00 | 47 366.00 | 139 881.00 | 213 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 728.00 | 109 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 638.00 | 30 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 851 613.00 | 2 851 613.00 | | 2 851 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 961.00 | 184 961.00 | | 184 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 363.00 | 127 363.00 | | 127 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 797.00 | 66 797.00 | | 66 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 122.00 | 45 122.00 | | 45 122.00 |
UX Autres créances clients | 830 181.00 | | | 830 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
VB T. V. A. | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
VC Groupe et associés | 48 044.00 | | | 48 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215 023.00 | 1 215 023.00 | | 1 215 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VI Groupe et associés | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 318.00 | | | 612 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 127.00 | 1 630 127.00 | | 1 630 127.00 |
VW T.V.A. | 127 908.00 | 127 908.00 | | 127 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 974 371.00 | 4 974 371.00 | | 4 974 371.00 |