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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 737.00 | 16 838.00 | 5 899.00 | 22 737.00 |
AP Constructions | 71 025.00 | 63 111.00 | 7 914.00 | 71 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 758.00 | 302 563.00 | 63 195.00 | 365 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 455.00 | 402 099.00 | 51 356.00 | 453 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AX Avances et acomptes | 59 717.00 | | 59 717.00 | 59 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 702.00 | 784 612.00 | 253 091.00 | 1 037 702.00 |
BP En cours de production de services | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
BT Marchandises | 3 484 794.00 | 57 633.00 | 3 427 161.00 | 3 484 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 564.00 | 1 672.00 | 1 235 891.00 | 1 237 564.00 |
BZ Autres créances | 913 125.00 | | 913 125.00 | 913 125.00 |
CF Disponibilités | 589 733.00 | | 589 733.00 | 589 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 954.00 | | 51 954.00 | 51 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 296 603.00 | 59 305.00 | 6 237 298.00 | 6 296 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 334 305.00 | 843 917.00 | 6 490 388.00 | 7 334 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 900.00 | 333 900.00 | | 333 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 860.00 | 76 860.00 | | 76 860.00 |
DG Autres réserves | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
DH Report à nouveau | -193 611.00 | -174 664.00 | | -193 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 479.00 | -18 948.00 | | 306 479.00 |
DL TOTAL (I) | 547 958.00 | 241 479.00 | | 547 958.00 |
DP Provisions pour risques | 14 669.00 | 13 023.00 | | 14 669.00 |
DQ Provisions pour charges | | 36 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 14 669.00 | 49 323.00 | | 14 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 456.00 | 1 301 436.00 | | 1 125 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 433.00 | 131 958.00 | | 47 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 561 415.00 | 3 235 616.00 | | 3 561 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 007.00 | 462 136.00 | | 480 007.00 |
EA Autres dettes | 682 261.00 | 571 745.00 | | 682 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 189.00 | 40 561.00 | | 31 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 927 761.00 | 5 743 452.00 | | 5 927 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 490 388.00 | 6 034 253.00 | | 6 490 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 199 886.00 | | 24 199 886.00 | 24 199 886.00 |
FD Production vendue biens | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
FG Production vendue services | 1 244 201.00 | | 1 244 201.00 | 1 244 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 458 079.00 | | 25 458 079.00 | 25 458 079.00 |
FM Production stockée | | | 9 319.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 639 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 250 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 358 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 319.00 | 14 500.00 | | 18 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 242.00 | 47 959.00 | | 21 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 300.00 | 14 638.00 | | 36 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 861.00 | 77 097.00 | | 75 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 043.00 | 38 642.00 | | 2 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 456.00 | 26 463.00 | | 25 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 499.00 | 101 405.00 | | 27 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 362.00 | -24 308.00 | | 48 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 723 008.00 | 26 220 701.00 | | 25 723 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 416 529.00 | 26 239 649.00 | | 25 416 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 479.00 | -18 948.00 | | 306 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 937.00 | | 64 404.00 | 1 019 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 638.00 | 1 037 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 638.00 | 954 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 389.00 | | 63 704.00 | 937 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 810.00 | | 700.00 | 59 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 472.00 | 49 322.00 | 39 182.00 | 774 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 626.00 | 2 212.00 | | 14 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 846.00 | 47 110.00 | 39 182.00 | 759 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 323.00 | 1 647.00 | 36 300.00 | 49 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 599.00 | | 31 966.00 | 89 599.00 |
6T Sur comptes clients | 1 672.00 | 1 059.00 | 1 059.00 | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 271.00 | 1 059.00 | 33 025.00 | 91 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 594.00 | 2 706.00 | 69 325.00 | 140 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 706.00 | 33 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 561 415.00 | 3 561 415.00 | | 3 561 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 061.00 | 196 061.00 | | 196 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 838.00 | 97 838.00 | | 97 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 261.00 | 80 261.00 | | 80 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 564.00 | 1 235 564.00 | | 1 235 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 60 985.00 | 60 985.00 | | 60 985.00 |
VC Groupe et associés | 45 636.00 | 45 636.00 | | 45 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125 456.00 | 1 125 456.00 | | 1 125 456.00 |
VI Groupe et associés | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 820.00 | 792 820.00 | | 792 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 954.00 | 51 954.00 | | 51 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 464.00 | 2 248 464.00 | | 2 248 464.00 |
VW T.V.A. | 167 425.00 | 167 425.00 | | 167 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 880 328.00 | 5 880 328.00 | | 5 880 328.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |