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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 737.00 | 14 626.00 | 8 112.00 | 22 737.00 |
AP Constructions | 71 025.00 | 61 329.00 | 9 696.00 | 71 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 473.00 | 295 018.00 | 82 456.00 | 377 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 391.00 | 403 499.00 | 80 892.00 | 484 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 122.00 | | 45 122.00 | 45 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 937.00 | 774 472.00 | 245 465.00 | 1 019 937.00 |
BP En cours de production de services | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
BT Marchandises | 3 658 632.00 | 89 599.00 | 3 569 033.00 | 3 658 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 941.00 | 1 672.00 | 1 118 269.00 | 1 119 941.00 |
BZ Autres créances | 757 890.00 | | 757 890.00 | 757 890.00 |
CF Disponibilités | 264 392.00 | | 264 392.00 | 264 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 090.00 | | 69 090.00 | 69 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 880 059.00 | 91 271.00 | 5 788 788.00 | 5 880 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 899 996.00 | 865 743.00 | 6 034 253.00 | 6 899 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 900.00 | 333 900.00 | | 333 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 860.00 | 76 860.00 | | 76 860.00 |
DG Autres réserves | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
DH Report à nouveau | -174 664.00 | -55 704.00 | | -174 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 948.00 | -118 960.00 | | -18 948.00 |
DL TOTAL (I) | 241 479.00 | 260 427.00 | | 241 479.00 |
DP Provisions pour risques | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 300.00 | 14 638.00 | | 36 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 323.00 | 14 638.00 | | 49 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 436.00 | 1 216 425.00 | | 1 301 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 958.00 | 99 773.00 | | 131 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 235 616.00 | 2 851 613.00 | | 3 235 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 136.00 | 442 493.00 | | 462 136.00 |
EA Autres dettes | 571 745.00 | 397 043.00 | | 571 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 561.00 | 66 797.00 | | 40 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 743 452.00 | 5 074 144.00 | | 5 743 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 034 253.00 | 5 349 209.00 | | 6 034 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 792 259.00 | | 24 792 259.00 | 24 792 259.00 |
FD Production vendue biens | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
FG Production vendue services | 1 069 814.00 | | 1 069 814.00 | 1 069 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 866 372.00 | | 25 866 372.00 | 25 866 372.00 |
FM Production stockée | | | -14 379.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 135 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 747 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -538 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 023.00 | |
GE Autres charges | | | 18 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 110 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 500.00 | 7 376.00 | | 14 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 959.00 | 20 000.00 | | 47 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 638.00 | 30 257.00 | | 14 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 097.00 | 57 633.00 | | 77 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 642.00 | 24 223.00 | | 38 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 463.00 | 8 734.00 | | 26 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 300.00 | 14 638.00 | | 36 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 405.00 | 47 595.00 | | 101 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 308.00 | 10 038.00 | | -24 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 220 701.00 | 18 702 710.00 | | 26 220 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 239 649.00 | 18 821 669.00 | | 26 239 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 948.00 | -118 960.00 | | -18 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 627.00 | | 43 043.00 | 1 029 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 733.00 | 1 019 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 733.00 | 937 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 079.00 | | 43 043.00 | 947 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 464.00 | 57 277.00 | 26 270.00 | 743 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 413.00 | 2 212.00 | | 12 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 050.00 | 55 065.00 | 26 270.00 | 731 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 638.00 | 49 323.00 | 14 638.00 | 14 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 837.00 | 89 598.00 | 87 837.00 | 87 837.00 |
6T Sur comptes clients | 18 953.00 | 599.00 | 17 880.00 | 18 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 790.00 | 90 197.00 | 105 716.00 | 106 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 428.00 | 139 520.00 | 120 354.00 | 121 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 220.00 | 105 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 300.00 | 14 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 235 616.00 | 3 235 616.00 | | 3 235 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 087.00 | 181 087.00 | | 181 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 338.00 | 160 338.00 | | 160 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 745.00 | 55 745.00 | | 55 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 122.00 | 45 122.00 | | 45 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 941.00 | | | 1 117 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 130 517.00 | | | 130 517.00 |
VC Groupe et associés | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301 436.00 | 1 301 436.00 | | 1 301 436.00 |
VI Groupe et associés | 516 000.00 | 516 000.00 | | 516 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 488.00 | | | 582 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 090.00 | | | 69 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 043.00 | 1 992 043.00 | | 1 992 043.00 |
VW T.V.A. | 107 792.00 | 107 792.00 | | 107 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 611 494.00 | 5 611 494.00 | | 5 611 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |