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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
AP Constructions | 574 647.00 | 57 465.00 | 517 181.00 | 574 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 564.00 | 205 504.00 | 193 060.00 | 398 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 268.00 | 408 911.00 | 273 356.00 | 682 268.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 050.00 | 636.00 | 19 414.00 | 20 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 870.00 | | 72 870.00 | 72 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 137.00 | 695 254.00 | 1 075 882.00 | 1 771 137.00 |
BP En cours de production de services | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
BT Marchandises | 3 627 133.00 | 17 683.00 | 3 609 450.00 | 3 627 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 765.00 | | 43 765.00 | 43 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 123.00 | 3 092.00 | 1 400 030.00 | 1 403 123.00 |
BZ Autres créances | 1 930 744.00 | | 1 930 744.00 | 1 930 744.00 |
CF Disponibilités | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 059 721.00 | 20 775.00 | 7 038 945.00 | 7 059 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 830 859.00 | 716 030.00 | 8 114 828.00 | 8 830 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 900.00 | 333 900.00 | | 333 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 860.00 | 76 860.00 | | 76 860.00 |
DG Autres réserves | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
DH Report à nouveau | -44 349.00 | -117 683.00 | | -44 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 525.00 | 73 333.00 | | 27 525.00 |
DL TOTAL (I) | 418 265.00 | 390 740.00 | | 418 265.00 |
DP Provisions pour risques | 8 169.00 | 24 279.00 | | 8 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 169.00 | 24 279.00 | | 8 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 684.00 | 1 510 557.00 | | 1 553 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 728.00 | 229 420.00 | | 97 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008 265.00 | 5 134 371.00 | | 4 008 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 044.00 | 430 681.00 | | 415 044.00 |
EA Autres dettes | 1 575 617.00 | 1 071 470.00 | | 1 575 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 053.00 | 38 263.00 | | 38 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 688 393.00 | 8 414 764.00 | | 7 688 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 114 828.00 | 8 829 784.00 | | 8 114 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 433 664.00 | 8 185 343.00 | | 7 433 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 324.00 | 110 503.00 | | 43 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 879 874.00 | | 24 879 874.00 | 24 879 874.00 |
FG Production vendue services | 1 638 204.00 | | 1 638 204.00 | 1 638 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 518 078.00 | | 26 518 078.00 | 26 518 078.00 |
FM Production stockée | | | 7 076.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 781 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 586 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 122 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 169.00 | |
GE Autres charges | | | 22 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 699 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 957.00 | 151 510.00 | | 143 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 11 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 501.00 | 406.00 | | 14 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 352.00 | 406.00 | | 53 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 352.00 | 10 593.00 | | -41 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -930.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 849 551.00 | 26 398 683.00 | | 26 849 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 822 025.00 | 26 325 350.00 | | 26 822 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 525.00 | 73 333.00 | | 27 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 706.00 | | 758 396.00 | 1 866 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 752.00 | 92 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853 964.00 | 1 771 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835 212.00 | 1 655 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 659.00 | | 753 033.00 | 1 737 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 310.00 | | 5 363.00 | 106 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 074.00 | 152 642.00 | 114 097.00 | 656 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 262.00 | 1 475.00 | | 21 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 811.00 | 151 167.00 | 114 097.00 | 634 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 636.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 279.00 | | 16 110.00 | 24 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 786.00 | 17 683.00 | 41 786.00 | 41 786.00 |
6T Sur comptes clients | 19 607.00 | 1 432.00 | 17 947.00 | 19 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 393.00 | 19 751.00 | 59 733.00 | 61 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 673.00 | 19 751.00 | 75 843.00 | 85 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 115.00 | 63 843.00 | |
UG ‐ Financières | | 636.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 008 265.00 | 4 008 265.00 | | 4 008 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 865.00 | 221 865.00 | | 221 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 509.00 | 74 509.00 | | 74 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 617.00 | 73 617.00 | | 73 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 870.00 | | 72 870.00 | 72 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 412.00 | 1 399 412.00 | | 1 399 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
VB T. V. A. | 214 829.00 | 214 829.00 | | 214 829.00 |
VC Groupe et associés | 1 238 786.00 | 1 238 786.00 | | 1 238 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553 684.00 | 1 553 684.00 | | 1 553 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 502 000.00 | 1 345 000.00 | 157 000.00 | 1 502 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 889.00 | 472 889.00 | | 472 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 416 778.00 | 3 340 197.00 | 76 581.00 | 3 416 778.00 |
VW T.V.A. | 90 368.00 | 90 368.00 | | 90 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 590 665.00 | 7 433 665.00 | 157 000.00 | 7 590 665.00 |