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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 737.00 | 21 262.00 | 1 474.00 | 22 737.00 |
AP Constructions | 26 731.00 | 22 383.00 | 4 348.00 | 26 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 780.00 | 164 980.00 | 94 800.00 | 259 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 532.00 | 447 448.00 | 297 084.00 | 744 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 574 647.00 | | 574 647.00 | 574 647.00 |
AX Avances et acomptes | 131 966.00 | | 131 966.00 | 131 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 622.00 | | 91 622.00 | 91 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 705.00 | 656 073.00 | 1 210 632.00 | 1 866 705.00 |
BP En cours de production de services | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
BT Marchandises | 4 749 974.00 | 41 785.00 | 4 708 188.00 | 4 749 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 526.00 | 19 607.00 | 1 384 918.00 | 1 404 526.00 |
BZ Autres créances | 1 240 871.00 | | 1 240 871.00 | 1 240 871.00 |
CF Disponibilités | 145 161.00 | | 145 161.00 | 145 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 837.00 | | 102 837.00 | 102 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 680 545.00 | 61 393.00 | 7 619 152.00 | 7 680 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 547 251.00 | 717 467.00 | 8 829 784.00 | 9 547 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 900.00 | 333 900.00 | | 333 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 860.00 | 76 860.00 | | 76 860.00 |
DG Autres réserves | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
DH Report à nouveau | -117 684.00 | | | -117 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 333.00 | -117 684.00 | | 73 333.00 |
DL TOTAL (I) | 390 740.00 | 317 407.00 | | 390 740.00 |
DP Provisions pour risques | 24 279.00 | 12 910.00 | | 24 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 279.00 | 12 910.00 | | 24 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 557.00 | 2 168 875.00 | | 1 510 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 420.00 | 86 937.00 | | 229 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 134 371.00 | 4 781 939.00 | | 5 134 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 681.00 | 351 371.00 | | 430 681.00 |
EA Autres dettes | 1 071 470.00 | 691 173.00 | | 1 071 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 263.00 | 69 253.00 | | 38 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 414 764.00 | 8 149 547.00 | | 8 414 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 829 784.00 | 8 479 864.00 | | 8 829 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 688 476.00 | | 24 688 476.00 | 24 688 476.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 324 479.00 | | 1 324 476.00 | 1 324 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 012 955.00 | | 26 012 955.00 | 26 012 955.00 |
FM Production stockée | | | -1 858.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 355 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 939 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 511 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 267 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 3 333.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 3 333.00 | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 594.00 | 3 333.00 | | 10 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -930.00 | -528.00 | | -930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 398 684.00 | 23 854 918.00 | | 26 398 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 325 350.00 | 23 972 602.00 | | 26 325 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 334.00 | -117 684.00 | | 73 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 639.00 | | 422 332.00 | 1 841 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 106 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 265.00 | 1 866 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 565.00 | 1 737 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 392.00 | | 375 832.00 | 1 758 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 510.00 | | 46 500.00 | 60 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 612.00 | 84 214.00 | 262 753.00 | 834 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 050.00 | 2 212.00 | | 19 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 562.00 | 82 002.00 | 262 753.00 | 815 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 910.00 | 24 910.00 | 13 540.00 | 12 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 453.00 | 41 786.00 | 93 453.00 | 93 453.00 |
6T Sur comptes clients | 3 156.00 | 39 697.00 | 23 246.00 | 3 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 609.00 | 81 482.00 | 116 699.00 | 96 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 519.00 | 106 392.00 | 130 239.00 | 109 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 392.00 | 130 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 134 371.00 | 5 134 371.00 | | 5 134 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 763.00 | 206 763.00 | | 206 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 189.00 | 73 189.00 | | 73 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 470.00 | 226 470.00 | | 226 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 622.00 | | 91 622.00 | 91 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 260.00 | 1 374 260.00 | | 1 374 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
VB T. V. A. | 255 825.00 | 255 825.00 | | 255 825.00 |
VC Groupe et associés | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510 557.00 | 1 510 557.00 | | 1 510 557.00 |
VI Groupe et associés | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 332.00 | 915 332.00 | | 915 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 838.00 | 102 838.00 | | 102 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 857.00 | 2 748 235.00 | 91 622.00 | 2 839 857.00 |
VW T.V.A. | 122 037.00 | 122 037.00 | | 122 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 185 344.00 | 8 185 344.00 | | 8 185 344.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |