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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 737.00 | 19 050.00 | 3 687.00 | 22 737.00 |
AP Constructions | 71 025.00 | 64 893.00 | 6 131.00 | 71 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 995.00 | 329 111.00 | 103 884.00 | 432 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 560.00 | 421 558.00 | 201 002.00 | 622 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 477 380.00 | | 477 380.00 | 477 380.00 |
AX Avances et acomptes | 154 433.00 | | 154 433.00 | 154 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 639.00 | 834 612.00 | 1 007 027.00 | 1 841 639.00 |
BP En cours de production de services | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
BT Marchandises | 5 261 085.00 | 93 453.00 | 5 167 632.00 | 5 261 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 353.00 | 3 156.00 | 1 162 197.00 | 1 165 353.00 |
BZ Autres créances | 994 842.00 | | 994 842.00 | 994 842.00 |
CF Disponibilités | 54 802.00 | | 54 802.00 | 54 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 548.00 | | 59 548.00 | 59 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 569 446.00 | 96 609.00 | 7 472 837.00 | 7 569 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 411 086.00 | 931 222.00 | 8 479 864.00 | 9 411 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 900.00 | 333 900.00 | | 333 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 860.00 | 76 860.00 | | 76 860.00 |
DG Autres réserves | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
DH Report à nouveau | | -193 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 684.00 | 306 479.00 | | -117 684.00 |
DL TOTAL (I) | 317 407.00 | 547 958.00 | | 317 407.00 |
DP Provisions pour risques | 12 910.00 | 14 669.00 | | 12 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 910.00 | 14 669.00 | | 12 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 168 875.00 | 1 125 456.00 | | 2 168 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 937.00 | 47 433.00 | | 86 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 781 939.00 | 3 561 415.00 | | 4 781 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 371.00 | 480 007.00 | | 351 371.00 |
EA Autres dettes | 691 173.00 | 682 261.00 | | 691 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 253.00 | 31 189.00 | | 69 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 149 547.00 | 5 927 761.00 | | 8 149 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 479 864.00 | 6 490 388.00 | | 8 479 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 406 416.00 | | 22 406 416.00 | 22 406 416.00 |
FD Production vendue biens | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
FG Production vendue services | 1 255 612.00 | | 1 255 612.00 | 1 255 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 687 696.00 | | 23 687 696.00 | 23 687 696.00 |
FM Production stockée | | | 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 846 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 833 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 776 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 910.00 | |
GE Autres charges | | | 8 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 930 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 21 242.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 75 861.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 043.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | 48 362.00 | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 854 918.00 | 25 723 008.00 | | 23 854 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 972 602.00 | 25 416 529.00 | | 23 972 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 684.00 | 306 479.00 | | -117 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 702.00 | | 823 739.00 | 1 037 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 802.00 | 1 841 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 802.00 | 1 758 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 455.00 | | 823 739.00 | 954 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 510.00 | | | 60 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 612.00 | 50 344.00 | 343.00 | 784 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 838.00 | 2 212.00 | | 16 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 774.00 | 48 131.00 | 343.00 | 767 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 669.00 | 12 910.00 | 14 669.00 | 14 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 633.00 | 93 453.00 | 57 633.00 | 57 633.00 |
6T Sur comptes clients | 1 672.00 | 3 916.00 | 2 431.00 | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 305.00 | 97 369.00 | 60 064.00 | 59 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 974.00 | 110 279.00 | 74 734.00 | 73 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 279.00 | 74 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 781 939.00 | 4 781 939.00 | | 4 781 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 953.00 | 164 953.00 | | 164 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 902.00 | 70 902.00 | | 70 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 173.00 | 89 173.00 | | 89 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 253.00 | 69 253.00 | | 69 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 565.00 | 1 161 565.00 | | 1 161 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VB T. V. A. | 514 178.00 | 514 178.00 | | 514 178.00 |
VC Groupe et associés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 168 875.00 | 2 168 875.00 | | 2 168 875.00 |
VI Groupe et associés | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 582.00 | 460 582.00 | | 460 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 548.00 | 59 548.00 | | 59 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 565.00 | 2 219 743.00 | 45 822.00 | 2 265 565.00 |
VW T.V.A. | 103 690.00 | 103 690.00 | | 103 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 062 611.00 | 8 062 611.00 | | 8 062 611.00 |