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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 370 418.00 | 69 229.00 | 301 189.00 | 370 418.00 |
AP Constructions | 5 790 589.00 | 5 547 259.00 | 243 330.00 | 5 790 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 133 818.00 | 3 478 220.00 | 655 598.00 | 4 133 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 167.00 | 956 125.00 | 153 042.00 | 1 109 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 350.00 | 32 487.00 | 32 863.00 | 65 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 731 399.00 | 10 177 142.00 | 1 554 257.00 | 11 731 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 932.00 | | 341 932.00 | 341 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 297 748.00 | | 297 748.00 | 297 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 376.00 | 4 929.00 | 1 144 446.00 | 1 149 376.00 |
BZ Autres créances | 2 381 106.00 | | 2 381 106.00 | 2 381 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 328 250.00 | | 1 328 250.00 | 1 328 250.00 |
CF Disponibilités | 522 102.00 | | 522 102.00 | 522 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 329.00 | | 121 329.00 | 121 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 141 843.00 | 4 929.00 | 6 136 913.00 | 6 141 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 873 242.00 | 10 182 072.00 | 7 691 170.00 | 17 873 242.00 |
CU Autres participations | 235 523.00 | 69 289.00 | 166 234.00 | 235 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 4 841 386.00 | 4 715 119.00 | | 4 841 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 618.00 | 226 242.00 | | 370 618.00 |
DK Provisions réglementées | 302 087.00 | 351 552.00 | | 302 087.00 |
DL TOTAL (I) | 5 855 091.00 | 5 633 913.00 | | 5 855 091.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 098 533.00 | 1 065 914.00 | | 1 098 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 098 533.00 | 1 075 914.00 | | 1 098 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 060.00 | 13 945.00 | | 28 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880.00 | 2 614.00 | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 696.00 | 365 508.00 | | 444 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 510.00 | 259 064.00 | | 256 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 10 531.00 | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | | 2 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 546.00 | 653 831.00 | | 737 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 691 170.00 | 7 363 658.00 | | 7 691 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 635 851.00 | | 148 113.00 | 11 635 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 565.00 | 11 731 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 565.00 | 11 469 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 373 794.00 | | 148 113.00 | 11 373 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 763.00 | | | 236 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 739 351.00 | 343 393.00 | 52 459.00 | 9 739 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 430.00 | 1 102.00 | | 23 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 715 921.00 | 342 291.00 | 52 459.00 | 9 715 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 351 552.00 | 4 211.00 | 53 676.00 | 351 552.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 075 914.00 | 210 457.00 | 187 838.00 | 1 075 914.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 71 032.00 | 6 535.00 | | 71 032.00 |
6T Sur comptes clients | 4 950.00 | 229.00 | 250.00 | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 271.00 | 6 764.00 | 250.00 | 145 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 572 737.00 | 221 432.00 | 241 763.00 | 1 572 737.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 221.00 | 188 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 211.00 | 53 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 696.00 | 444 696.00 | | 444 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 717.00 | 61 717.00 | | 61 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 943.00 | 137 943.00 | | 137 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 461.00 | 1 143 461.00 | | 1 143 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
VB T. V. A. | 46 287.00 | 46 287.00 | | 46 287.00 |
VC Groupe et associés | 2 307 315.00 | 2 307 315.00 | | 2 307 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
VP Divers | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 329.00 | 121 329.00 | | 121 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 652 839.00 | 3 645 896.00 | 6 943.00 | 3 652 839.00 |
VW T.V.A. | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 666.00 | 734 666.00 | | 734 666.00 |