| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 733.00 | 27 032.00 | 1 701.00 | 28 733.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 370 418.00 | 69 229.00 | 301 189.00 | 370 418.00 |
AP Constructions | 5 957 144.00 | 5 708 541.00 | 248 604.00 | 5 957 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 550 959.00 | 4 006 588.00 | 544 371.00 | 4 550 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 563.00 | 715 518.00 | 214 045.00 | 929 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BF Prêts | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 077 589.00 | 10 596 197.00 | 1 481 392.00 | 12 077 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 028.00 | | 307 028.00 | 307 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 470.00 | | 280 470.00 | 280 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 689.00 | 1 753.00 | 1 353 936.00 | 1 355 689.00 |
BZ Autres créances | 3 105 615.00 | | 3 105 615.00 | 3 105 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715 450.00 | | 715 450.00 | 715 450.00 |
CF Disponibilités | 687 491.00 | | 687 491.00 | 687 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 937.00 | | 121 937.00 | 121 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 573 679.00 | 1 753.00 | 6 571 926.00 | 6 573 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 651 268.00 | 10 597 950.00 | 8 053 318.00 | 18 651 268.00 |
CU Autres participations | 235 523.00 | 69 289.00 | 166 234.00 | 235 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 5 298 595.00 | 5 176 164.00 | | 5 298 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 110.00 | 404 531.00 | | 330 110.00 |
DK Provisions réglementées | 103 915.00 | 149 968.00 | | 103 915.00 |
DL TOTAL (I) | 6 073 620.00 | 6 071 663.00 | | 6 073 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 045 231.00 | 1 075 213.00 | | 1 045 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 045 231.00 | 1 075 213.00 | | 1 045 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171.00 | 276.00 | | 1 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795.00 | 891.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 130.00 | 523 578.00 | | 702 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 570.00 | 254 438.00 | | 188 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 145.00 | 26 903.00 | | 38 145.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | 4 124.00 | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 467.00 | 810 210.00 | | 934 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 053 318.00 | 7 957 086.00 | | 8 053 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 171.00 | 276.00 | | 1 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 948 082.00 | 123 869.00 | 5 071 952.00 | 4 948 082.00 |
FG Production vendue services | 893 753.00 | | 893 753.00 | 893 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 841 836.00 | 123 869.00 | 5 965 705.00 | 5 841 836.00 |
FM Production stockée | | | 13 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 238 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 233 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 809.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 559.00 | |
GE Autres charges | | | 218 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 840 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 552.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 219.00 | 58 114.00 | | 36 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 260.00 | 45 382.00 | | 58 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 480.00 | 130 048.00 | | 94 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 219.00 | 3 512.00 | | 9 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 790.00 | 2 530.00 | | 12 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 085.00 | 6 042.00 | | 22 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 395.00 | 124 006.00 | | 72 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 653.00 | 139 987.00 | | 129 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 340 841.00 | 6 225 188.00 | | 6 340 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 010 731.00 | 5 820 657.00 | | 6 010 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 110.00 | 404 531.00 | | 330 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 163 674.00 | | 220 814.00 | 12 163 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 425.00 | 240 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 899.00 | 12 077 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 474.00 | 11 808 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 897 745.00 | | 214 814.00 | 11 897 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 434.00 | | 6 000.00 | 236 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 414 713.00 | 323 809.00 | 282 464.00 | 10 414 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 632.00 | 1 400.00 | | 25 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 389 081.00 | 322 409.00 | 282 464.00 | 10 389 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 968.00 | | 46 053.00 | 149 968.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 075 213.00 | 166 559.00 | 196 541.00 | 1 075 213.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 83 057.00 | | 12 207.00 | 83 057.00 |
6T Sur comptes clients | 332.00 | 1 421.00 | | 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 678.00 | 1 421.00 | 12 207.00 | 152 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 377 860.00 | 167 980.00 | 254 801.00 | 1 377 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 773.00 | 196 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 207.00 | 58 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 130.00 | 702 130.00 | | 702 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 311.00 | 61 311.00 | | 61 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 940.00 | 92 940.00 | | 92 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UP Prêts | 3 575.00 | 3 125.00 | 450.00 | 3 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 585.00 | 1 353 585.00 | | 1 353 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 64 588.00 | 64 588.00 | | 64 588.00 |
VC Groupe et associés | 3 022 968.00 | 3 022 968.00 | | 3 022 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VP Divers | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 937.00 | 121 937.00 | | 121 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 587 515.00 | 4 586 365.00 | 1 150.00 | 4 587 515.00 |
VW T.V.A. | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 672.00 | 933 672.00 | | 933 672.00 |