|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 733.00 | 28 432.00 | 301.00 | 28 733.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 370 418.00 | 69 229.00 | 301 189.00 | 370 418.00 |
AP Constructions | 5 957 144.00 | 5 764 682.00 | 192 462.00 | 5 957 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380 857.00 | 3 987 208.00 | 393 649.00 | 4 380 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 618.00 | 688 675.00 | 297 943.00 | 986 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 005 676.00 | 10 607 516.00 | 1 398 160.00 | 12 005 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 344.00 | | 284 344.00 | 284 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 739.00 | | 219 739.00 | 219 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 870.00 | 1 454.00 | 969 416.00 | 970 870.00 |
BZ Autres créances | 3 202 232.00 | | 3 202 232.00 | 3 202 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 355 450.00 | | 1 355 450.00 | 1 355 450.00 |
CF Disponibilités | 801 774.00 | | 801 774.00 | 801 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 929.00 | | 124 929.00 | 124 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 959 338.00 | 1 454.00 | 6 957 884.00 | 6 959 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 965 014.00 | 10 608 970.00 | 8 356 044.00 | 18 965 014.00 |
CU Autres participations | 235 523.00 | 69 289.00 | 166 234.00 | 235 523.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 5 628 705.00 | 5 298 595.00 | | 5 628 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 676.00 | 330 110.00 | | 75 676.00 |
DK Provisions réglementées | 67 367.00 | 103 915.00 | | 67 367.00 |
DL TOTAL (I) | 6 112 748.00 | 6 073 620.00 | | 6 112 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 955 503.00 | 1 045 231.00 | | 955 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 955 503.00 | 1 045 231.00 | | 955 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 194.00 | 1 171.00 | | 503 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 745.00 | 795.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 352.00 | 702 130.00 | | 575 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 925.00 | 188 570.00 | | 202 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 556.00 | 38 145.00 | | 5 556.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 3 656.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 792.00 | 934 467.00 | | 1 287 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 356 044.00 | 8 053 318.00 | | 8 356 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 171.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 728 119.00 | 110 957.00 | 4 839 076.00 | 4 728 119.00 |
FG Production vendue services | 826 359.00 | | 826 359.00 | 826 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 554 478.00 | 110 957.00 | 5 665 435.00 | 5 554 478.00 |
FM Production stockée | | | -60 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 931 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 316 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 436.00 | |
GE Autres charges | | | 231 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 872 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 761.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | 36 219.00 | | 19 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 831.00 | 58 260.00 | | 44 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 998.00 | 94 480.00 | | 63 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 219.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 687.00 | 12 790.00 | | 8 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 687.00 | 22 085.00 | | 8 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 311.00 | 72 395.00 | | 55 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 395.00 | 129 653.00 | | 36 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000 936.00 | 6 340 841.00 | | 6 000 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 925 260.00 | 6 010 731.00 | | 5 925 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 676.00 | 330 110.00 | | 75 676.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 077 589.00 | | 244 767.00 | 12 077 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 325.00 | | 238 684.00 | 4 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 325.00 | 312 356.00 | 12 005 676.00 | 4 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 356.00 | 11 737 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 808 085.00 | | 241 767.00 | 11 808 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 009.00 | | 3 000.00 | 240 009.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 456 058.00 | 323 674.00 | 304 072.00 | 10 456 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 032.00 | 1 400.00 | | 27 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 429 026.00 | 322 274.00 | 304 072.00 | 10 429 026.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 915.00 | 36 548.00 | 73 096.00 | 103 915.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 045 231.00 | | 89 728.00 | 1 045 231.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 70 850.00 | | 8 283.00 | 70 850.00 |
6T Sur comptes clients | 1 753.00 | 33.00 | 332.00 | 1 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 892.00 | 33.00 | 8 615.00 | 141 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291 039.00 | 36 581.00 | 171 439.00 | 1 291 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 581.00 | 256 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 831.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 352.00 | 575 352.00 | | 575 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 556.00 | 67 556.00 | | 67 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 691.00 | 98 691.00 | | 98 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 969 125.00 | 969 125.00 | | 969 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VB T. V. A. | 63 977.00 | 63 977.00 | | 63 977.00 |
VC Groupe et associés | 3 110 709.00 | 3 110 709.00 | | 3 110 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 729.00 | 500 729.00 | | 500 729.00 |
VP Divers | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 929.00 | 124 929.00 | | 124 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 300 981.00 | 4 300 281.00 | 700.00 | 4 300 981.00 |
VW T.V.A. | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 047.00 | 1 287 047.00 | | 1 287 047.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |