edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : BALLASTIERES HELMBACHER

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-09-20 Public 2021-12-31 Complete
2021-08-11 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-17 Public 2019-12-31 Complete
2020-01-13 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-24 Public 2017-12-31 Complete
2017-09-06 Partially confidential 2016-12-31 Complete
DénominationBALLASTIERES HELMBACHER
Siren588500520
Cloture31/12/2020
Code du Greffe6751
Numéro de dépôt3366
Numéro de Gestion2003B00123
Code Activité0812Z
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt11/08/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse67210 VALFF
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 28 733.00 28 432.00 301.00 28 733.00
AH Fonds commercial 762.00 762.00 762.00
AN Terrains 370 418.00 69 229.00 301 189.00 370 418.00
AP Constructions 5 957 144.00 5 764 682.00 192 462.00 5 957 144.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 380 857.00 3 987 208.00 393 649.00 4 380 857.00
AT Autres immobilisations corporelles 986 618.00 688 675.00 297 943.00 986 618.00
AV Immobilisations en cours 42 459.00 42 459.00 42 459.00
BD Autres titres immobilisés 211.00 211.00 211.00
BF Prêts 2 250.00 2 250.00 2 250.00
BH Autres immobilisations financières 700.00 700.00 700.00
BJ TOTAL (I) 12 005 676.00 10 607 516.00 1 398 160.00 12 005 676.00
BL Matières premières, approvisionnements 284 344.00 284 344.00 284 344.00
BR Produits intermédiaires et finis 219 739.00 219 739.00 219 739.00
BX Clients et comptes rattachés 970 870.00 1 454.00 969 416.00 970 870.00
BZ Autres créances 3 202 232.00 3 202 232.00 3 202 232.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 355 450.00 1 355 450.00 1 355 450.00
CF Disponibilités 801 774.00 801 774.00 801 774.00
CH Charges constatées d’avance 124 929.00 124 929.00 124 929.00
CJ TOTAL (II) 6 959 338.00 1 454.00 6 957 884.00 6 959 338.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 18 965 014.00 10 608 970.00 8 356 044.00 18 965 014.00
CU Autres participations 235 523.00 69 289.00 166 234.00 235 523.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 310 000.00 310 000.00 310 000.00
DD Réserve légale (1) 31 000.00 31 000.00 31 000.00
DG Autres réserves 5 628 705.00 5 298 595.00 5 628 705.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 75 676.00 330 110.00 75 676.00
DK Provisions réglementées 67 367.00 103 915.00 67 367.00
DL TOTAL (I) 6 112 748.00 6 073 620.00 6 112 748.00
DQ Provisions pour charges 955 503.00 1 045 231.00 955 503.00
DR TOTAL (IV) 955 503.00 1 045 231.00 955 503.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 503 194.00 1 171.00 503 194.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 745.00 795.00 745.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 575 352.00 702 130.00 575 352.00
DY Dettes fiscales et sociales 202 925.00 188 570.00 202 925.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 556.00 38 145.00 5 556.00
EA Autres dettes 21.00 3 656.00 21.00
EC TOTAL (IV) 1 287 792.00 934 467.00 1 287 792.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 356 044.00 8 053 318.00 8 356 044.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 171.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 4 728 119.00 110 957.00 4 839 076.00 4 728 119.00
FG Production vendue services 826 359.00 826 359.00 826 359.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 554 478.00 110 957.00 5 665 435.00 5 554 478.00
FM Production stockée -60 731.00
FO Subventions d’exploitation 5 181.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 317 436.00
FQ Autres produits 4 538.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 931 859.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 316 303.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 22 684.00
FW Autres achats et charges externes 2 250 712.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 125 033.00
FY Salaires et traitements 1 032 641.00
FZ Charges sociales 404 374.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 323 270.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 33.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 166 436.00
GE Autres charges 231 148.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 872 634.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 59 225.00
GJ Produits financiers de participations 2.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 5 078.00
GP Total des produits financiers (V) 5 080.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 544.00
GU Total des charges financières (VI) 7 544.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 464.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 56 761.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 19 167.00 36 219.00 19 167.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 44 831.00 58 260.00 44 831.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 63 998.00 94 480.00 63 998.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 75.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 9 219.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 8 687.00 12 790.00 8 687.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 8 687.00 22 085.00 8 687.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 55 311.00 72 395.00 55 311.00
HK Impôts sur les bénéfices 36 395.00 129 653.00 36 395.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 000 936.00 6 340 841.00 6 000 936.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 925 260.00 6 010 731.00 5 925 260.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 75 676.00 330 110.00 75 676.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 12 077 589.00 244 767.00 12 077 589.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 325.00 238 684.00 4 325.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 325.00 312 356.00 12 005 676.00 4 325.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29 495.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 312 356.00 11 737 497.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29 495.00 29 495.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 11 808 085.00 241 767.00 11 808 085.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 240 009.00 3 000.00 240 009.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 10 456 058.00 323 674.00 304 072.00 10 456 058.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 27 032.00 1 400.00 27 032.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10 429 026.00 322 274.00 304 072.00 10 429 026.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 103 915.00 36 548.00 73 096.00 103 915.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 045 231.00 89 728.00 1 045 231.00
6E sur immobilisations – corporelles 70 850.00 8 283.00 70 850.00
6T Sur comptes clients 1 753.00 33.00 332.00 1 753.00
7B Total Provisions pour dépréciation 141 892.00 33.00 8 615.00 141 892.00
7C TOTAL GENERAL 1 291 039.00 36 581.00 171 439.00 1 291 039.00
9U sur immobilisations – titres de participation
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 36 581.00 256 496.00
UJ ‐ Exceptionnelles 44 831.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 575 352.00 575 352.00 575 352.00
8C Personnel et comptes rattachés 67 556.00 67 556.00 67 556.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 98 691.00 98 691.00 98 691.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 556.00 5 556.00 5 556.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 21.00 21.00 21.00
UP Prêts 2 250.00 2 250.00 2 250.00
UT Autres immobilisations financières 700.00 700.00 700.00
UX Autres créances clients 969 125.00 969 125.00 969 125.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 323.00 2 323.00 2 323.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 745.00 1 745.00 1 745.00
VB T. V. A. 63 977.00 63 977.00 63 977.00
VC Groupe et associés 3 110 709.00 3 110 709.00 3 110 709.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 464.00 2 464.00 2 464.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 500 729.00 500 729.00 500 729.00
VP Divers 21 905.00 21 905.00 21 905.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 12 139.00 12 139.00 12 139.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 317.00 3 317.00 3 317.00
VS Charges constatées d’avance 124 929.00 124 929.00 124 929.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 300 981.00 4 300 281.00 700.00 4 300 981.00
VW T.V.A. 24 538.00 24 538.00 24 538.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 287 047.00 1 287 047.00 1 287 047.00
16 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 32.00 32.00