| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 733.00 | 25 632.00 | 3 101.00 | 28 733.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 370 418.00 | 69 229.00 | 301 189.00 | 370 418.00 |
AP Constructions | 5 957 144.00 | 5 640 558.00 | 316 587.00 | 5 957 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 488 680.00 | 3 826 279.00 | 662 401.00 | 4 488 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 503.00 | 936 072.00 | 145 431.00 | 1 081 503.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 163 674.00 | 10 567 058.00 | 1 596 616.00 | 12 163 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 850.00 | | 319 850.00 | 319 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 033.00 | | 267 033.00 | 267 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 338.00 | 332.00 | 1 157 006.00 | 1 157 338.00 |
BZ Autres créances | 3 116 157.00 | | 3 116 157.00 | 3 116 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 825 450.00 | | 825 450.00 | 825 450.00 |
CF Disponibilités | 551 676.00 | | 551 676.00 | 551 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 643.00 | | 121 643.00 | 121 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 360 803.00 | 332.00 | 6 360 471.00 | 6 360 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 524 477.00 | 10 567 391.00 | 7 957 086.00 | 18 524 477.00 |
CU Autres participations | 235 523.00 | 69 289.00 | 166 234.00 | 235 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 5 176 164.00 | 5 061 964.00 | | 5 176 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 531.00 | 315 700.00 | | 404 531.00 |
DK Provisions réglementées | 149 968.00 | 194 305.00 | | 149 968.00 |
DL TOTAL (I) | 6 071 663.00 | 5 912 969.00 | | 6 071 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 075 213.00 | 1 065 481.00 | | 1 075 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 075 213.00 | 1 065 481.00 | | 1 075 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 829.00 | | 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891.00 | 691.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 578.00 | 403 348.00 | | 523 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 438.00 | 215 050.00 | | 254 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 903.00 | 2 493.00 | | 26 903.00 |
EA Autres dettes | 4 124.00 | 883.00 | | 4 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 210.00 | 623 295.00 | | 810 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 957 086.00 | 7 601 745.00 | | 7 957 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 829.00 | | 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 883 541.00 | 19 690.00 | 4 903 232.00 | 4 883 541.00 |
FG Production vendue services | 909 077.00 | | 909 077.00 | 909 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 792 619.00 | 19 690.00 | 5 812 309.00 | 5 792 619.00 |
FM Production stockée | | | -50 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 085 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 124.00 | |
GE Autres charges | | | 237 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 665 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 328.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 114.00 | 5 700.00 | | 58 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 048.00 | 158 816.00 | | 130 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 042.00 | 2 421.00 | | 6 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 006.00 | 156 395.00 | | 124 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 987.00 | 117 729.00 | | 139 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 225 188.00 | 5 576 017.00 | | 6 225 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 820 657.00 | 5 260 316.00 | | 5 820 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 531.00 | 315 700.00 | | 404 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 946 024.00 | | 411 009.00 | 11 946 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 236 434.00 | 2 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 065.00 | 86 294.00 | 12 163 674.00 | 107 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 965.00 | 86 294.00 | 11 897 745.00 | 104 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 295.00 | | 4 200.00 | 25 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 682 745.00 | | 406 259.00 | 11 682 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 984.00 | | 550.00 | 237 984.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 104 965.00 | | | 104 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 197 772.00 | 298 238.00 | 81 297.00 | 10 197 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 533.00 | 1 099.00 | | 24 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 173 239.00 | 297 139.00 | 81 297.00 | 10 173 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 305.00 | | 44 337.00 | 194 305.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 065 481.00 | 24 139.00 | 14 407.00 | 1 065 481.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 84 102.00 | | 1 045.00 | 84 102.00 |
6T Sur comptes clients | 332.00 | | | 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 723.00 | | 1 045.00 | 153 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 413 510.00 | 24 139.00 | 59 789.00 | 1 413 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 139.00 | 219 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 578.00 | 523 578.00 | | 523 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 226.00 | 78 226.00 | | 78 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 005.00 | 108 005.00 | | 108 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 939.00 | 1 156 939.00 | | 1 156 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 61 694.00 | 61 694.00 | | 61 694.00 |
VC Groupe et associés | 3 029 926.00 | 3 029 926.00 | | 3 029 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VP Divers | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 643.00 | 121 643.00 | | 121 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 395 837.00 | 4 395 137.00 | 700.00 | 4 395 837.00 |
VW T.V.A. | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 319.00 | 809 319.00 | | 809 319.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 34.00 | | 32.00 |