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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 370 418.00 | 69 229.00 | 301 189.00 | 370 418.00 |
AP Constructions | 5 902 564.00 | 5 568 087.00 | 334 477.00 | 5 902 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 302 631.00 | 3 647 010.00 | 655 621.00 | 4 302 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 797.00 | 933 993.00 | 98 804.00 | 1 032 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 335.00 | 39 022.00 | 35 313.00 | 74 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 946 024.00 | 10 351 163.00 | 1 594 861.00 | 11 946 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 096.00 | | 341 096.00 | 341 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 059.00 | | 317 059.00 | 317 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 271.00 | 332.00 | 1 092 939.00 | 1 093 271.00 |
BZ Autres créances | 2 603 158.00 | | 2 603 158.00 | 2 603 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
CF Disponibilités | 454 447.00 | | 454 447.00 | 454 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 185.00 | | 123 185.00 | 123 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 007 216.00 | 332.00 | 6 006 884.00 | 6 007 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 953 240.00 | 10 351 495.00 | 7 601 745.00 | 17 953 240.00 |
CU Autres participations | 235 523.00 | 69 289.00 | 166 234.00 | 235 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 5 061 964.00 | 4 841 386.00 | | 5 061 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 700.00 | 370 618.00 | | 315 700.00 |
DK Provisions réglementées | 194 305.00 | 302 087.00 | | 194 305.00 |
DL TOTAL (I) | 5 912 969.00 | 5 855 091.00 | | 5 912 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 065 481.00 | 1 098 533.00 | | 1 065 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 065 481.00 | 1 098 533.00 | | 1 065 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829.00 | 28 060.00 | | 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 691.00 | 2 880.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 348.00 | 444 696.00 | | 403 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 050.00 | 256 510.00 | | 215 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 493.00 | 5 400.00 | | 2 493.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 295.00 | 737 546.00 | | 623 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 601 745.00 | 7 691 170.00 | | 7 601 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 183 678.00 | 120 978.00 | 4 304 656.00 | 4 183 678.00 |
FG Production vendue services | 705 120.00 | | 705 120.00 | 705 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 888 798.00 | 120 978.00 | 5 009 776.00 | 4 888 798.00 |
FM Production stockée | | | 19 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 408 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 392.00 | |
GE Autres charges | | | 251 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 132 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 325.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | 47 516.00 | | 5 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 116.00 | 53 676.00 | | 153 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 816.00 | 101 192.00 | | 158 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 421.00 | 4 211.00 | | 2 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 421.00 | 4 453.00 | | 2 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 395.00 | 96 740.00 | | 156 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 729.00 | 157 878.00 | | 117 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 576 017.00 | 6 041 822.00 | | 5 576 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 260 316.00 | 5 671 204.00 | | 5 260 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 700.00 | 370 618.00 | | 315 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 731 399.00 | | 393 587.00 | 11 731 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 828.00 | 237 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 952.00 | 11 946 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 124.00 | 11 682 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 469 342.00 | | 393 587.00 | 11 469 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 763.00 | | 2 000.00 | 236 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 030 286.00 | 345 276.00 | 177 790.00 | 10 030 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 005 753.00 | 345 276.00 | 177 790.00 | 10 005 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 302 087.00 | 27.00 | 107 809.00 | 302 087.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 098 533.00 | 180 392.00 | 213 444.00 | 1 098 533.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 77 567.00 | 6 535.00 | | 77 567.00 |
6T Sur comptes clients | 4 929.00 | 104.00 | 4 701.00 | 4 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 785.00 | 6 639.00 | 4 701.00 | 151 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 552 406.00 | 187 058.00 | 325 954.00 | 1 552 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 031.00 | 218 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27.00 | 107 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 348.00 | 403 348.00 | | 403 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 316.00 | 63 316.00 | | 63 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 944.00 | 105 944.00 | | 105 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | 1 350.00 | 200.00 | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 873.00 | 1 092 873.00 | | 1 092 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
VB T. V. A. | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
VC Groupe et associés | 2 409 197.00 | 2 409 197.00 | | 2 409 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VP Divers | 60 149.00 | 60 149.00 | | 60 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 218.00 | 89 218.00 | | 89 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 185.00 | 123 185.00 | | 123 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 821 864.00 | 3 820 565.00 | 1 299.00 | 3 821 864.00 |
VW T.V.A. | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 604.00 | 622 604.00 | | 622 604.00 |