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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 370 342.00 | 69 229.00 | 301 113.00 | 370 342.00 |
AP Constructions | 5 968 574.00 | 5 811 494.00 | 157 080.00 | 5 968 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 348 175.00 | 4 021 127.00 | 327 048.00 | 4 348 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 289.00 | 783 209.00 | 370 080.00 | 1 153 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 262.00 | | 127 262.00 | 127 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 234 870.00 | 10 783 081.00 | 1 451 790.00 | 12 234 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 943.00 | | 289 943.00 | 289 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 357.00 | | 186 357.00 | 186 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 274.00 | 33.00 | 986 241.00 | 986 274.00 |
BZ Autres créances | 3 149 109.00 | | 3 149 109.00 | 3 149 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 977 736.00 | | 977 736.00 | 977 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 892.00 | | 118 892.00 | 118 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 808 311.00 | 33.00 | 6 808 278.00 | 6 808 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 043 181.00 | 10 783 114.00 | 8 260 067.00 | 19 043 181.00 |
CU Autres participations | 235 523.00 | 69 289.00 | 166 234.00 | 235 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 5 629 981.00 | 5 628 705.00 | | 5 629 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 207.00 | 75 676.00 | | 431 207.00 |
DK Provisions réglementées | 38 441.00 | 67 367.00 | | 38 441.00 |
DL TOTAL (I) | 6 440 630.00 | 6 112 748.00 | | 6 440 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 975 552.00 | 955 503.00 | | 975 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 975 552.00 | 955 503.00 | | 975 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 503 194.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 699.00 | 745.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 736.00 | 575 352.00 | | 503 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 532.00 | 202 925.00 | | 199 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 060.00 | 5 556.00 | | 24 060.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 21.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 886.00 | 1 287 792.00 | | 843 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 260 067.00 | 8 356 044.00 | | 8 260 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 2 464.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 210 026.00 | 17 074.00 | 5 227 100.00 | 5 210 026.00 |
FG Production vendue services | 1 015 477.00 | | 1 015 477.00 | 1 015 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 225 503.00 | 17 074.00 | 6 242 577.00 | 6 225 503.00 |
FM Production stockée | | | -33 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 476 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 306 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 485.00 | |
GE Autres charges | | | 231 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 043 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 145.00 | 19 167.00 | | 135 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 845.00 | 44 831.00 | | 39 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 990.00 | 63 998.00 | | 174 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 920.00 | 8 687.00 | | 10 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 330.00 | 8 687.00 | | 22 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 661.00 | 55 311.00 | | 152 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 526.00 | 36 395.00 | | 152 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 653 772.00 | 6 000 936.00 | | 6 653 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 222 566.00 | 5 925 260.00 | | 6 222 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 207.00 | 75 676.00 | | 431 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 005 676.00 | | 402 272.00 | 12 005 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950.00 | 237 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 078.00 | 12 234 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 128.00 | 11 967 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 737 497.00 | | 400 272.00 | 11 737 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 684.00 | | 2 000.00 | 238 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 475 660.00 | 345 617.00 | 164 431.00 | 10 475 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 432.00 | 301.00 | | 28 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 447 229.00 | 345 316.00 | 164 431.00 | 10 447 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 367.00 | 5 299.00 | 34 225.00 | 67 367.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 955 503.00 | 186 485.00 | 166 436.00 | 955 503.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 62 567.00 | | 5 621.00 | 62 567.00 |
6T Sur comptes clients | 1 454.00 | | 1 421.00 | 1 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 310.00 | | 7 042.00 | 133 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156 180.00 | 191 784.00 | 207 702.00 | 1 156 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 485.00 | 167 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 299.00 | 39 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 736.00 | 503 736.00 | | 503 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 018.00 | 72 018.00 | | 72 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 858.00 | 103 858.00 | | 103 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 986 234.00 | 986 234.00 | | 986 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
VC Groupe et associés | 3 015 239.00 | 3 015 239.00 | | 3 015 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 846.00 | 78 846.00 | | 78 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 892.00 | 118 892.00 | | 118 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 256 275.00 | 4 255 575.00 | 700.00 | 4 256 275.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 187.00 | 843 187.00 | | 843 187.00 |