| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 689.00 | 889 862.00 | 245 827.00 | 1 135 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 679.00 | 25 123.00 | 3 555.00 | 28 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 547.00 | 940 606.00 | 261 940.00 | 1 202 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 701.00 | | 82 701.00 | 82 701.00 |
BN En cours de production de biens | 127 170.00 | | 127 170.00 | 127 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 596.00 | | 52 596.00 | 52 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 829.00 | 2 334.00 | 734 495.00 | 736 829.00 |
BZ Autres créances | 301 256.00 | | 301 256.00 | 301 256.00 |
CF Disponibilités | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 236.00 | 2 334.00 | 1 317 902.00 | 1 320 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 783.00 | 942 941.00 | 1 579 842.00 | 2 522 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 399.00 | 50 400.00 | | 50 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 593 279.00 | 593 217.00 | | 593 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 217.00 | 90 061.00 | | 187 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 872.00 | 7 495.00 | | 4 872.00 |
DK Provisions réglementées | 10 049.00 | 6 770.00 | | 10 049.00 |
DL TOTAL (I) | 850 858.00 | 752 985.00 | | 850 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 485.00 | 225 418.00 | | 246 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 370.00 | | 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 011.00 | 318 773.00 | | 296 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 158.00 | 204 520.00 | | 186 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 984.00 | 750 082.00 | | 728 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 842.00 | 1 503 068.00 | | 1 579 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 700.00 | 578 436.00 | | 577 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 240.00 | 3 414.00 | | 39 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 838 785.00 | 8 413.00 | 2 847 198.00 | 2 838 785.00 |
FG Production vendue services | 36 125.00 | 1 990.00 | 38 115.00 | 36 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 910.00 | 10 403.00 | 2 885 313.00 | 2 874 910.00 |
FM Production stockée | | | 17 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 334.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 900.00 | 58 595.00 | | 16 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 453.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 623.00 | 3 086.00 | | 2 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 963.00 | 2 608.00 | | 1 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 586.00 | 17 148.00 | | 4 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 2 870.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | | | 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 242.00 | 4 440.00 | | 5 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 871.00 | 7 310.00 | | 5 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284.00 | 9 837.00 | | -1 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 424.00 | 17 352.00 | | 59 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 819.00 | 2 984 211.00 | | 2 929 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 601.00 | 2 894 149.00 | | 2 742 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 217.00 | 90 061.00 | | 187 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 980.00 | 33 454.00 | | 24 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 331.00 | | 43 948.00 | 1 252 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 12 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 733.00 | 1 202 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 703.00 | 1 164 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 123.00 | | 43 948.00 | 1 214 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 761.00 | 66 119.00 | 93 274.00 | 967 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 656.00 | 1 963.00 | | 23 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 105.00 | 64 155.00 | 93 274.00 | 944 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 770.00 | 3 278.00 | | 6 770.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 770.00 | 5 613.00 | | 6 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 334.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 242.00 | 1 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 011.00 | 296 011.00 | | 296 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 286.00 | 54 286.00 | | 54 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 233.00 | 84 233.00 | | 84 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
UX Autres créances clients | 736 829.00 | | | 736 829.00 |
VB T. V. A. | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VC Groupe et associés | 359 837.00 | | | 359 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 244.00 | 55 961.00 | 151 283.00 | 207 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 759.00 | | | 54 759.00 |
VP Divers | -62 993.00 | | | -62 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 741.00 | 1 052 741.00 | | 1 052 741.00 |
VW T.V.A. | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 984.00 | 577 700.00 | 151 283.00 | 728 984.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |