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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 809.00 | 21 315.00 | 2 494.00 | 23 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 764.00 | 1 069 967.00 | 236 798.00 | 1 306 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 841.00 | 15 017.00 | 6 824.00 | 21 841.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 973.00 | 1 106 299.00 | 258 674.00 | 1 364 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 459.00 | | 105 459.00 | 105 459.00 |
BN En cours de production de biens | 170 646.00 | | 170 646.00 | 170 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 998.00 | | 96 998.00 | 96 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 311.00 | | 678 311.00 | 678 311.00 |
BZ Autres créances | 61 696.00 | | 61 696.00 | 61 696.00 |
CF Disponibilités | 285 726.00 | | 285 726.00 | 285 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 369.00 | | 1 422 369.00 | 1 422 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 341.00 | 1 106 299.00 | 1 681 042.00 | 2 787 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 456 032.00 | 425 315.00 | | 456 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 701.00 | 205 716.00 | | 138 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 210.00 | 55 837.00 | | 40 210.00 |
DK Provisions réglementées | 8 227.00 | 13 674.00 | | 8 227.00 |
DL TOTAL (I) | 698 610.00 | 755 983.00 | | 698 610.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 947.00 | 304 886.00 | | 524 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 512.00 | 230 537.00 | | 258 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 882.00 | 190 006.00 | | 198 882.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 432.00 | 757 928.00 | | 982 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 042.00 | 1 544 261.00 | | 1 681 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 720 660.00 | 64 720.00 | 2 785 380.00 | 2 720 660.00 |
FG Production vendue services | 32 566.00 | 892.00 | 33 458.00 | 32 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 226.00 | 65 612.00 | 2 818 838.00 | 2 753 226.00 |
FM Production stockée | | | -37 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 827.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 776.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 390.00 | 4 405.00 | | 2 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 627.00 | 22 302.00 | | 15 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 797.00 | 1 902.00 | | 35 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 814.00 | 28 610.00 | | 53 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 392.00 | 903.00 | | 2 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 392.00 | 1 271.00 | | 2 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 423.00 | 27 339.00 | | 51 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 699.00 | 69 025.00 | | 45 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 406.00 | 3 461 219.00 | | 2 896 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 705.00 | 3 255 503.00 | | 2 757 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 701.00 | 205 716.00 | | 138 701.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 29 284.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 961.00 | | 16 629.00 | 1 402 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 617.00 | 1 364 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 652.00 | 23 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 965.00 | 1 328 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 804.00 | | 657.00 | 31 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 598.00 | | 15 972.00 | 1 358 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 265.00 | 113 827.00 | 21 792.00 | 1 014 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 481.00 | 2 487.00 | 8 652.00 | 27 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 784.00 | 111 340.00 | 13 140.00 | 986 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 674.00 | | 5 447.00 | 13 674.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 024.00 | | 35 797.00 | 44 024.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 512.00 | 258 512.00 | | 258 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 274.00 | 72 274.00 | | 72 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 340.00 | 76 340.00 | | 76 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
UX Autres créances clients | 678 311.00 | 678 311.00 | | 678 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VC Groupe et associés | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 947.00 | 350 068.00 | 153 466.00 | 524 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 676.00 | | | 52 676.00 |
VP Divers | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 098.00 | 763 540.00 | 12 558.00 | 776 098.00 |
VW T.V.A. | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 432.00 | 807 554.00 | 153 466.00 | 982 432.00 |