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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 699.00 | 15 261.00 | 1 438.00 | 16 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 210.00 | 1 164 304.00 | 215 906.00 | 1 380 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 266.00 | 19 067.00 | 6 198.00 | 25 266.00 |
AX Avances et acomptes | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 994.00 | 1 198 632.00 | 265 361.00 | 1 463 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 328.00 | | 123 328.00 | 123 328.00 |
BN En cours de production de biens | 310 396.00 | | 310 396.00 | 310 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 401.00 | | 107 401.00 | 107 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 712.00 | | 870 712.00 | 870 712.00 |
BZ Autres créances | 75 422.00 | | 75 422.00 | 75 422.00 |
CF Disponibilités | 64 282.00 | | 64 282.00 | 64 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 418.00 | | 1 565 418.00 | 1 565 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 412.00 | 1 198 632.00 | 1 830 780.00 | 3 029 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 464 733.00 | 456 032.00 | | 464 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 156.00 | 138 701.00 | | 136 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 898.00 | 40 210.00 | | 27 898.00 |
DK Provisions réglementées | 6 408.00 | 8 227.00 | | 6 408.00 |
DL TOTAL (I) | 690 635.00 | 698 610.00 | | 690 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 330.00 | 524 947.00 | | 445 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 415.00 | 258 512.00 | | 452 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 548.00 | 198 882.00 | | 210 548.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 140 145.00 | 982 432.00 | | 1 140 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 780.00 | 1 681 042.00 | | 1 830 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 715 139.00 | 62 045.00 | 3 777 183.00 | 3 715 139.00 |
FG Production vendue services | 69 689.00 | 400.00 | 70 089.00 | 69 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 784 827.00 | 62 445.00 | 3 847 272.00 | 3 784 827.00 |
FM Production stockée | | | 150 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 067 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 173.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 862 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | 2 390.00 | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 012.00 | 15 627.00 | | 40 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 820.00 | 35 797.00 | | 1 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 106.00 | 53 814.00 | | 42 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 076.00 | 2 392.00 | | 65 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 076.00 | 2 392.00 | | 65 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 970.00 | 51 423.00 | | -22 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 307.00 | 45 699.00 | | 42 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 860.00 | 2 896 406.00 | | 4 109 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 973 704.00 | 2 757 705.00 | | 3 973 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 156.00 | 138 701.00 | | 136 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 973.00 | | 108 861.00 | 1 364 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 840.00 | 1 463 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 782.00 | 16 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 058.00 | 1 434 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 809.00 | | 672.00 | 23 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 605.00 | | 108 189.00 | 1 328 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 299.00 | 102 173.00 | 9 840.00 | 1 106 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 315.00 | 1 728.00 | 7 782.00 | 21 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 984.00 | 100 445.00 | 2 058.00 | 1 084 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 227.00 | 1 820.00 | 6 408.00 | 8 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 227.00 | 1 820.00 | 6 408.00 | 8 227.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 415.00 | 452 415.00 | | 452 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 548.00 | 82 548.00 | | 82 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 526.00 | 82 526.00 | | 82 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
UX Autres créances clients | 870 712.00 | 870 712.00 | | 870 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VB T. V. A. | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 181.00 | 180 124.00 | 241 057.00 | 421 181.00 |
VI Groupe et associés | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 661.00 | | | 91 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 390.00 | | | 195 390.00 |
VP Divers | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 569.00 | 960 011.00 | 12 558.00 | 972 569.00 |
VW T.V.A. | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 145.00 | 899 088.00 | 241 057.00 | 1 140 145.00 |