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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 148.00 | 24 895.00 | 3 252.00 | 28 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 246.00 | 926 564.00 | 201 682.00 | 1 128 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 695.00 | 25 366.00 | 7 328.00 | 32 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 647.00 | 976 826.00 | 224 821.00 | 1 201 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 781.00 | | 89 781.00 | 89 781.00 |
BN En cours de production de biens | 188 165.00 | | 188 165.00 | 188 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 974.00 | | 55 974.00 | 55 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 822 036.00 | | 822 036.00 | 822 036.00 |
BZ Autres créances | 295 126.00 | | 295 126.00 | 295 126.00 |
CF Disponibilités | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 383.00 | | 1 468 383.00 | 1 468 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 031.00 | 976 826.00 | 1 693 205.00 | 2 670 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 399.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 593 279.00 | 593 279.00 | | 593 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 477.00 | 187 217.00 | | 259 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 167.00 | 4 872.00 | | 3 167.00 |
DK Provisions réglementées | 14 625.00 | 10 049.00 | | 14 625.00 |
DL TOTAL (I) | 925 989.00 | 850 858.00 | | 925 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 410.00 | 246 485.00 | | 170 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 329.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 160.00 | 296 011.00 | | 402 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 402.00 | 186 158.00 | | 194 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 215.00 | 728 984.00 | | 767 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 205.00 | 1 579 842.00 | | 1 693 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 120.00 | 577 700.00 | | 669 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 124.00 | 39 240.00 | | 17 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242.00 | | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 547.00 | | 20 993.00 | 1 202 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 892.00 | 1 201 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 030.00 | 28 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 862.00 | 1 160 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 620.00 | | 3 558.00 | 25 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 369.00 | | 17 435.00 | 1 164 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 606.00 | 58 112.00 | 21 892.00 | 940 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 620.00 | 305.00 | 1 030.00 | 25 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 986.00 | 57 806.00 | 20 862.00 | 914 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 049.00 | 5 645.00 | 1 069.00 | 10 049.00 |
6T Sur comptes clients | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 384.00 | 5 645.00 | 3 404.00 | 12 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 334.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 645.00 | 1 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 160.00 | 402 160.00 | | 402 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 236.00 | 57 236.00 | | 57 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 822.00 | 66 822.00 | | 66 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
UX Autres créances clients | 822 036.00 | | | 822 036.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VC Groupe et associés | 357 467.00 | | | 357 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 286.00 | 55 191.00 | 98 095.00 | 153 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 957.00 | | | 53 957.00 |
VP Divers | -64 275.00 | | | -64 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 402.00 | 1 122 844.00 | 12 558.00 | 1 135 402.00 |
VW T.V.A. | 51 102.00 | 51 102.00 | | 51 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 215.00 | 669 120.00 | 98 095.00 | 767 215.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |