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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 804.00 | 27 480.00 | 4 323.00 | 31 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 037.00 | 975 552.00 | 332 484.00 | 1 308 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 736.00 | 11 231.00 | 6 505.00 | 17 736.00 |
AX Avances et acomptes | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 960.00 | 1 014 264.00 | 388 696.00 | 1 402 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 726.00 | | 111 726.00 | 111 726.00 |
BN En cours de production de biens | 225 377.00 | | 225 377.00 | 225 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 829.00 | | 79 829.00 | 79 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 203.00 | | 638 203.00 | 638 203.00 |
BZ Autres créances | 76 993.00 | | 76 993.00 | 76 993.00 |
CF Disponibilités | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 368.00 | | 1 152 368.00 | 1 152 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 329.00 | 1 014 264.00 | 1 541 065.00 | 2 555 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 425 315.00 | 602 756.00 | | 425 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 716.00 | 172 558.00 | | 205 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 837.00 | 53 751.00 | | 55 837.00 |
DK Provisions réglementées | 13 673.00 | 15 208.00 | | 13 673.00 |
DL TOTAL (I) | 755 983.00 | 899 714.00 | | 755 983.00 |
DP Provisions pour risques | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 385.00 | 191 852.00 | | 337 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 340.00 | 414 796.00 | | 227 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 005.00 | 172 808.00 | | 190 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 731.00 | 779 456.00 | | 754 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 065.00 | 1 709 521.00 | | 1 541 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 222.00 | 728 418.00 | | 536 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 220.00 | 23 775.00 | | 27 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 895.00 | | 268 698.00 | 1 154 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 634.00 | 1 402 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 634.00 | 1 358 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 804.00 | | 4 000.00 | 27 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 533.00 | | 264 698.00 | 1 114 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 795.00 | 133 103.00 | 20 634.00 | 901 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 376.00 | 2 104.00 | | 25 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 418.00 | 130 998.00 | 20 634.00 | 876 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 208.00 | 368.00 | 1 902.00 | 15 208.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 558.00 | 368.00 | 1 902.00 | 45 558.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 368.00 | 1 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 340.00 | 227 340.00 | | 227 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 210.00 | 55 210.00 | | 55 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 259.00 | 91 259.00 | | 91 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
UX Autres créances clients | 638 203.00 | 638 203.00 | | 638 203.00 |
VB T. V. A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VC Groupe et associés | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 677.00 | 86 167.00 | 159 774.00 | 304 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 784.00 | | | 226 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 775.00 | | | 84 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VP Divers | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 027.00 | 730 469.00 | 12 558.00 | 743 027.00 |
VW T.V.A. | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 731.00 | 536 222.00 | 159 774.00 | 754 731.00 |