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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 804.00 | 25 376.00 | 2 427.00 | 27 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 501.00 | 867 959.00 | 198 542.00 | 1 066 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 207.00 | 8 459.00 | 6 747.00 | 15 207.00 |
AX Avances et acomptes | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 895.00 | 901 795.00 | 253 100.00 | 1 154 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 787.00 | | 80 787.00 | 80 787.00 |
BN En cours de production de biens | 223 936.00 | | 223 936.00 | 223 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 936.00 | | 41 936.00 | 41 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 311.00 | | 777 311.00 | 777 311.00 |
BZ Autres créances | 311 881.00 | | 311 881.00 | 311 881.00 |
CF Disponibilités | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 421.00 | | 1 456 421.00 | 1 456 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 316.00 | 901 795.00 | 1 709 521.00 | 2 611 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 602 756.00 | 593 279.00 | | 602 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 558.00 | 259 477.00 | | 172 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 751.00 | 3 167.00 | | 53 751.00 |
DK Provisions réglementées | 15 208.00 | 14 625.00 | | 15 208.00 |
DL TOTAL (I) | 899 714.00 | 925 989.00 | | 899 714.00 |
DP Provisions pour risques | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 852.00 | 170 653.00 | | 191 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 796.00 | 402 160.00 | | 414 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 808.00 | 194 402.00 | | 172 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 456.00 | 767 215.00 | | 779 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 521.00 | 1 693 205.00 | | 1 709 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 418.00 | 669 120.00 | | 728 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 775.00 | 17 124.00 | | 23 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 647.00 | | 90 461.00 | 1 201 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 213.00 | 1 154 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 741.00 | 27 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 471.00 | 1 114 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 148.00 | | 398.00 | 28 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 941.00 | | 90 063.00 | 1 160 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 826.00 | 62 182.00 | 137 213.00 | 976 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 895.00 | 1 222.00 | 741.00 | 24 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 930.00 | 60 959.00 | 136 471.00 | 951 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 625.00 | 2 330.00 | 1 748.00 | 14 625.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 625.00 | 32 680.00 | 1 748.00 | 14 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 680.00 | 1 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 796.00 | 414 796.00 | | 414 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 646.00 | 55 646.00 | | 55 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 319.00 | 67 319.00 | | 67 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
UX Autres créances clients | 777 311.00 | 777 311.00 | | 777 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VC Groupe et associés | 334 351.00 | 334 351.00 | | 334 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 223.00 | 108 184.00 | 46 877.00 | 159 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 776.00 | | | 71 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 115.00 | | | 57 115.00 |
VP Divers | -25 107.00 | -25 107.00 | | -25 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 079.00 | 1 094 521.00 | 12 558.00 | 1 107 079.00 |
VW T.V.A. | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 456.00 | 728 418.00 | 46 877.00 | 779 456.00 |