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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AP Constructions | 26 595.00 | 195.00 | 26 400.00 | 26 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 796.00 | 64 663.00 | 37 132.00 | 101 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 460.00 | 100 627.00 | 52 833.00 | 153 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 032.00 | 165 637.00 | 121 395.00 | 287 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 553.00 | 1 008.00 | 240 545.00 | 241 553.00 |
BZ Autres créances | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
CF Disponibilités | 111 567.00 | | 111 567.00 | 111 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 472.00 | 1 008.00 | 394 464.00 | 395 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 504.00 | 166 645.00 | 515 859.00 | 682 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 553.00 | | | 132 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 197.00 | | | 41 197.00 |
DL TOTAL (I) | 184 750.00 | | | 184 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 921.00 | | | 55 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | | | 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 044.00 | | | 159 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 777.00 | | | 87 777.00 |
EA Autres dettes | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 109.00 | | | 331 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 859.00 | | | 515 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 042.00 | | | 316 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 101.00 | | 1 508 101.00 | 1 508 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 101.00 | | 1 508 101.00 | 1 508 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929.00 | | | -929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 437.00 | | | 1 521 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 240.00 | | | 1 480 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 197.00 | | | 41 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 362.00 | | | 83 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 881.00 | | 74 702.00 | 221 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 550.00 | 287 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 550.00 | 281 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 699.00 | | 69 702.00 | 221 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 5 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 231.00 | 46 971.00 | 2 565.00 | 121 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 14.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 093.00 | 46 958.00 | 2 565.00 | 121 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 044.00 | 159 044.00 | | 159 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 545.00 | | | 240 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 921.00 | 40 854.00 | 15 068.00 | 55 921.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 321.00 | 281 313.00 | 6 008.00 | 287 321.00 |
VW T.V.A. | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 109.00 | 316 042.00 | 15 068.00 | 331 109.00 |