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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AP Constructions | 48 510.00 | 16 175.00 | 32 335.00 | 48 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 555.00 | 143 101.00 | 77 454.00 | 220 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 892.00 | 159 174.00 | 59 718.00 | 218 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 591.00 | 318 602.00 | 180 989.00 | 499 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 289.00 | | 605 289.00 | 605 289.00 |
BZ Autres créances | 66 868.00 | | 66 868.00 | 66 868.00 |
CF Disponibilités | 402 224.00 | | 402 224.00 | 402 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 375.00 | | 1 086 375.00 | 1 086 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 966.00 | 318 602.00 | 1 267 364.00 | 1 585 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 256.00 | | | 380 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
DL TOTAL (I) | 449 314.00 | | | 449 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 638.00 | | | 257 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 044.00 | | | 343 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 941.00 | | | 179 941.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 050.00 | | | 818 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 364.00 | | | 1 267 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 542.00 | | | 690 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 740.00 | | | 183 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 099 493.00 | | 2 099 493.00 | 2 099 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 493.00 | | 2 099 493.00 | 2 099 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 565.00 | | | 2 133 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 947.00 | | | 2 086 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 429.00 | | | 109 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 589.00 | | 14 002.00 | 485 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 030.00 | | 13 927.00 | 474 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 408.00 | | 75.00 | 11 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 595.00 | 57 007.00 | | 261 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 444.00 | 57 007.00 | | 261 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 044.00 | 343 044.00 | | 343 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
UX Autres créances clients | 605 289.00 | 536 717.00 | 68 573.00 | 605 289.00 |
VB T. V. A. | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 638.00 | 130 131.00 | 127 507.00 | 257 638.00 |
VI Groupe et associés | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 588.00 | | | 221 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 595.00 | 603 650.00 | 73 945.00 | 677 595.00 |
VW T.V.A. | 158 969.00 | 158 969.00 | | 158 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 050.00 | 690 542.00 | 127 507.00 | 818 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
ST Autres comptes | 335 702.00 | | | 335 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 963.00 | | | 86 963.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 520 280.00 | | | 520 280.00 |
YT Sous‐traitance | 660 802.00 | | | 660 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 438.00 | | | 356 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 978.00 | | | 218 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 156 229.00 | | | 1 156 229.00 |