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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AP Constructions | 36 710.00 | 2 920.00 | 33 790.00 | 36 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 606.00 | 84 131.00 | 33 476.00 | 117 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 098.00 | 82 164.00 | 32 934.00 | 115 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 876.00 | 169 366.00 | 111 510.00 | 280 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 168.00 | 1 008.00 | 306 160.00 | 307 168.00 |
BZ Autres créances | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
CF Disponibilités | 162 091.00 | | 162 091.00 | 162 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 804.00 | 1 008.00 | 515 796.00 | 516 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 680.00 | 170 374.00 | 627 306.00 | 797 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 750.00 | | | 173 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 690.00 | | | 66 690.00 |
DL TOTAL (I) | 251 440.00 | | | 251 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 560.00 | | | 59 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | | | 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 354.00 | | | 228 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 042.00 | | | 75 042.00 |
EA Autres dettes | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 866.00 | | | 375 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 306.00 | | | 627 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 401.00 | | | 338 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 881.00 | | 1 361 881.00 | 1 361 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 881.00 | | 1 361 881.00 | 1 361 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 520.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 660.00 | | | 1 378 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 970.00 | | | 1 311 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 690.00 | | | 66 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 502.00 | | | 95 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 032.00 | | 32 705.00 | 287 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 861.00 | 280 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 861.00 | 269 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 851.00 | | 26 425.00 | 281 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | 6 280.00 | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 637.00 | 41 520.00 | 37 791.00 | 165 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 486.00 | 41 520.00 | 37 791.00 | 165 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 354.00 | 228 354.00 | | 228 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 306 160.00 | | | 306 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 560.00 | 22 094.00 | 37 466.00 | 59 560.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 681.00 | 350 374.00 | 6 308.00 | 356 681.00 |
VW T.V.A. | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 866.00 | 338 401.00 | 37 466.00 | 375 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
ST Autres comptes | 249 999.00 | | | 249 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 349.00 | | | 140 349.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 330 789.00 | | | 330 789.00 |
YT Sous‐traitance | 255 169.00 | | | 255 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 619.00 | | | 160 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 464.00 | | | 121 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 545.00 | | | 676 545.00 |