| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AP Constructions | 48 510.00 | 11 324.00 | 37 186.00 | 48 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 378.00 | 118 812.00 | 93 567.00 | 212 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 142.00 | 131 308.00 | 81 834.00 | 213 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 589.00 | 261 595.00 | 223 994.00 | 485 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 295.00 | | 280 295.00 | 280 295.00 |
BZ Autres créances | 42 985.00 | | 42 985.00 | 42 985.00 |
CF Disponibilités | 231 032.00 | | 231 032.00 | 231 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 188.00 | | 566 188.00 | 566 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 777.00 | 261 595.00 | 790 182.00 | 1 051 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 285 310.00 | | | 285 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 946.00 | | | 94 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
DL TOTAL (I) | 406 296.00 | | | 406 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 261.00 | | | 75 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 739.00 | | | 177 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 352.00 | | | 85 352.00 |
EA Autres dettes | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 886.00 | | | 383 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 182.00 | | | 790 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 917.00 | | | 347 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 701 722.00 | | 1 701 722.00 | 1 701 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 722.00 | | 1 701 722.00 | 1 701 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 318.00 | | | 1 716 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 372.00 | | | 1 621 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 946.00 | | | 94 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 505.00 | | | 98 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 788.00 | | 95 881.00 | 396 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 080.00 | | 485 589.00 | 7 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 080.00 | | 474 030.00 | 7 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 626.00 | | 95 484.00 | 385 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 010.00 | | 398.00 | 11 010.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 392.00 | 55 204.00 | | 206 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 240.00 | 55 204.00 | | 206 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 739.00 | 177 739.00 | | 177 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
UX Autres créances clients | 280 295.00 | 280 295.00 | | 280 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VB T. V. A. | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 261.00 | 39 292.00 | 35 969.00 | 75 261.00 |
VI Groupe et associés | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 806.00 | 323 433.00 | 5 373.00 | 328 806.00 |
VW T.V.A. | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 886.00 | 347 917.00 | 35 969.00 | 383 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
ST Autres comptes | 280 940.00 | | | 280 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 872.00 | | | 189 872.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 216 639.00 | | | 216 639.00 |
YT Sous‐traitance | 321 003.00 | | | 321 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 501.00 | | | 241 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 933.00 | | | 164 933.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 142.00 | | | 826 142.00 |