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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AP Constructions | 36 710.00 | 6 591.00 | 30 119.00 | 36 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 695.00 | 99 570.00 | 29 125.00 | 128 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 142.00 | 100 079.00 | 113 063.00 | 213 142.00 |
AX Avances et acomptes | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 788.00 | 206 392.00 | 190 397.00 | 396 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 224.00 | 1 951.00 | 219 273.00 | 221 224.00 |
BZ Autres créances | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
CF Disponibilités | 240 098.00 | | 240 098.00 | 240 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 743.00 | 1 951.00 | 507 793.00 | 509 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 531.00 | 208 342.00 | 698 189.00 | 906 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 440.00 | | | 240 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 870.00 | | | 104 870.00 |
DL TOTAL (I) | 356 310.00 | | | 356 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 485.00 | | | 69 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 840.00 | | | 202 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 336.00 | | | 54 336.00 |
EA Autres dettes | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 879.00 | | | 341 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 189.00 | | | 698 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 361.00 | | | 316 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 317 471.00 | | 2 317 471.00 | 2 317 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 471.00 | | 2 317 471.00 | 2 317 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 523.00 | | | 2 331 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 653.00 | | | 2 226 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 870.00 | | | 104 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 295.00 | | | 116 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 876.00 | | 124 873.00 | 280 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 11 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 962.00 | 396 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 662.00 | 385 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 415.00 | | 124 873.00 | 269 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 366.00 | 45 687.00 | 8 662.00 | 169 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 214.00 | 45 687.00 | 8 662.00 | 169 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 008.00 | 943.00 | | 1 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008.00 | 943.00 | | 1 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008.00 | 943.00 | | 1 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 840.00 | 202 840.00 | | 202 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 085.00 | 219 085.00 | | 219 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
VB T. V. A. | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 485.00 | 43 966.00 | 25 518.00 | 69 485.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 523.00 | 252 384.00 | 7 139.00 | 259 523.00 |
VW T.V.A. | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 879.00 | 316 361.00 | 25 518.00 | 341 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
ST Autres comptes | 343 840.00 | | | 343 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 284.00 | | | 251 284.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 297 515.00 | | | 297 515.00 |
YT Sous‐traitance | 496 538.00 | | | 496 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 282.00 | | | 280 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 306.00 | | | 244 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 110 376.00 | | | 1 110 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |