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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AP Constructions | 48 510.00 | 21 026.00 | 27 484.00 | 48 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 994.00 | 170 329.00 | 132 665.00 | 302 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 574.00 | 145 757.00 | 30 817.00 | 176 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 683.00 | 337 234.00 | 202 449.00 | 539 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 966.00 | 6 097.00 | 557 869.00 | 563 966.00 |
BZ Autres créances | 84 036.00 | | 84 036.00 | 84 036.00 |
CF Disponibilités | 454 192.00 | | 454 192.00 | 454 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 134.00 | 6 097.00 | 1 104 037.00 | 1 110 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 817.00 | 343 331.00 | 1 306 486.00 | 1 649 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 426 874.00 | | | 426 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 946.00 | | | 62 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
DL TOTAL (I) | 529 388.00 | | | 529 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 592.00 | | | 124 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 878.00 | | | 308 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 919.00 | | | 252 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 734.00 | | | 77 734.00 |
EA Autres dettes | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 097.00 | | | 777 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 486.00 | | | 1 306 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 559.00 | | | 700 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 591.00 | | 143 655.00 | 499 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 564.00 | 539 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30.00 | 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 534.00 | 528 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 957.00 | | 143 655.00 | 487 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 602.00 | 56 041.00 | 37 409.00 | 318 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 30.00 | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 450.00 | 56 041.00 | 37 379.00 | 318 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 097.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 097.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 097.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 919.00 | 252 919.00 | | 252 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 852.00 | 321 852.00 | | 321 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
UX Autres créances clients | 556 649.00 | 556 649.00 | | 556 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
VB T. V. A. | 53 673.00 | 53 673.00 | | 53 673.00 |
VC Groupe et associés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 592.00 | 48 054.00 | 76 538.00 | 124 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 720.00 | | | 144 720.00 |
VP Divers | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 434.00 | 641 744.00 | 12 689.00 | 654 434.00 |
VW T.V.A. | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 097.00 | 700 559.00 | 76 538.00 | 777 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
ST Autres comptes | 444 319.00 | | | 444 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 349.00 | | | 83 349.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 417 179.00 | | | 417 179.00 |
YT Sous‐traitance | 727 078.00 | | | 727 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 359.00 | | | 97 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 415.00 | | | 400 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 606.00 | | | 282 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 360 463.00 | | | 1 360 463.00 |