| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AP Constructions | 194 926.00 | 45 773.00 | 149 153.00 | 194 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 251.00 | 132 875.00 | 191 376.00 | 324 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 462.00 | 3 482.00 | 12 980.00 | 16 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 610.00 | 182 130.00 | 480 480.00 | 662 610.00 |
BT Marchandises | 454 827.00 | | 454 827.00 | 454 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 908.00 | 795.00 | 26 112.00 | 26 908.00 |
BZ Autres créances | 82 080.00 | | 82 080.00 | 82 080.00 |
CF Disponibilités | 560 085.00 | | 560 085.00 | 560 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 531.00 | 795.00 | 1 140 735.00 | 1 141 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 141.00 | 182 925.00 | 1 621 215.00 | 1 804 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
DG Autres réserves | 48.00 | | | 48.00 |
DH Report à nouveau | | -178 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 074.00 | 305 724.00 | | 207 074.00 |
DL TOTAL (I) | 447 928.00 | 327 603.00 | | 447 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 114.00 | 704 557.00 | | 622 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 533.00 | 445.00 | | 73 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 831.00 | 745 801.00 | | 280 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 234.00 | 211 786.00 | | 179 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 740.00 | 1 518.00 | | 16 740.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 12 708.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 287.00 | 1 676 816.00 | | 1 173 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 215.00 | 2 004 419.00 | | 1 621 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 395.00 | 1 055 239.00 | | 634 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 917 525.00 | | 8 917 525.00 | 8 917 525.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 146 881.00 | | 146 881.00 | 146 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 064 406.00 | | 9 064 406.00 | 9 064 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 082 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 530 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 795.00 | |
GE Autres charges | | | 3 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 034 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287 185.00 | 377 797.00 | | 287 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 185.00 | 377 797.00 | | 287 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 306.00 | 20 714.00 | | 49 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 306.00 | 20 714.00 | | 49 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 879.00 | 357 083.00 | | 237 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 980.00 | 58 898.00 | | 88 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 389 041.00 | 9 110 479.00 | | 9 389 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 181 966.00 | 8 804 755.00 | | 9 181 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 074.00 | 305 724.00 | | 207 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 172.00 | | 15 439.00 | 647 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 686.00 | | 14 953.00 | 520 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 486.00 | | 485.00 | 17 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 182.00 | 80 947.00 | | 101 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 182.00 | 80 947.00 | | 101 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 626.00 | 795.00 | 3 626.00 | 3 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 626.00 | 795.00 | 3 626.00 | 3 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 626.00 | 795.00 | 3 626.00 | 3 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 795.00 | 3 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 831.00 | 280 831.00 | | 280 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 538.00 | 79 538.00 | | 79 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
UX Autres créances clients | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VC Groupe et associés | 440.00 | | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 577.00 | 82 684.00 | 342 425.00 | 621 577.00 |
VI Groupe et associés | 73 533.00 | 73 533.00 | | 73 533.00 |
VP Divers | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 872.00 | | | 71 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 589.00 | 126 618.00 | 17 971.00 | 144 589.00 |
VW T.V.A. | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 287.00 | 634 395.00 | 342 425.00 | 1 173 287.00 |