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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AP Constructions | 216 572.00 | 112 021.00 | 104 551.00 | 216 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 229.00 | 285 097.00 | 47 131.00 | 332 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 265.00 | 24 671.00 | 69 594.00 | 94 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 135.00 | 421 789.00 | 349 345.00 | 771 135.00 |
BT Marchandises | 432 356.00 | | 432 356.00 | 432 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 825.00 | | 51 825.00 | 51 825.00 |
BZ Autres créances | 160 192.00 | | 160 192.00 | 160 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 946.00 | | 37 946.00 | 37 946.00 |
CF Disponibilités | 179 319.00 | | 179 319.00 | 179 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 218.00 | | 47 218.00 | 47 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 856.00 | | 908 856.00 | 908 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 991.00 | 421 789.00 | 1 258 202.00 | 1 679 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 181.00 | | | 94 181.00 |
DG Autres réserves | 225.00 | | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 961.00 | | | 41 961.00 |
DL TOTAL (I) | 356 367.00 | | | 356 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 986.00 | | | 415 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 791.00 | | | 331 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 587.00 | | | 135 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
EA Autres dettes | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 834.00 | | | 901 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 202.00 | | | 1 258 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 037.00 | | | 587 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 734 276.00 | |
FD Production vendue biens | | | 128 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 863 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 878 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 304 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 933.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 840 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 920 731.00 | | | 8 920 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 878 770.00 | | | 8 878 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 961.00 | | | 41 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 311.00 | | 16 589.00 | 772 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 765.00 | 771 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 765.00 | 643 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 665.00 | | 16 166.00 | 644 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 647.00 | | 423.00 | 18 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 622.00 | 82 933.00 | 17 765.00 | 356 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 622.00 | 82 933.00 | 17 765.00 | 356 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 791.00 | 331 791.00 | | 331 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 366.00 | 64 366.00 | | 64 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
UX Autres créances clients | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VC Groupe et associés | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 986.00 | 101 189.00 | 298 879.00 | 415 986.00 |
VI Groupe et associés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 318.00 | | | 95 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 481.00 | 114 481.00 | | 114 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 304.00 | 259 235.00 | 19 069.00 | 278 304.00 |
VW T.V.A. | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 834.00 | 587 037.00 | 298 879.00 | 901 834.00 |