| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AP Constructions | 216 572.00 | 88 540.00 | 128 032.00 | 216 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 689.00 | 252 034.00 | 96 655.00 | 348 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 404.00 | 16 048.00 | 63 356.00 | 79 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 311.00 | 356 622.00 | 415 690.00 | 772 311.00 |
BT Marchandises | 473 829.00 | | 473 829.00 | 473 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 125.00 | 162.00 | 47 963.00 | 48 125.00 |
BZ Autres créances | 152 659.00 | | 152 659.00 | 152 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 397.00 | | 63 397.00 | 63 397.00 |
CF Disponibilités | 74 045.00 | | 74 045.00 | 74 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 405.00 | | 57 405.00 | 57 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 459.00 | 162.00 | 869 297.00 | 869 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 771.00 | 356 784.00 | 1 284 987.00 | 1 641 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 928.00 | | | 83 928.00 |
DG Autres réserves | 213.00 | | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
DL TOTAL (I) | 355 406.00 | | | 355 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 898.00 | | | 515 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 947.00 | | | 247 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 138.00 | | | 131 138.00 |
EA Autres dettes | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 581.00 | | | 929 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 987.00 | | | 1 284 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 843.00 | | | 514 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 866 055.00 | | 8 866 055.00 | 8 866 055.00 |
FG Production vendue services | 122 577.00 | | 122 577.00 | 122 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 988 631.00 | | 8 988 631.00 | 8 988 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 008 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 514 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 968 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 630.00 | | | 56 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 144.00 | | | 60 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 083 948.00 | | | 9 083 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 032 683.00 | | | 9 032 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 859.00 | | 26 453.00 | 745 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 630.00 | | 26 035.00 | 618 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 229.00 | | 418.00 | 18 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 982.00 | 90 640.00 | | 265 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 982.00 | 90 640.00 | | 265 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 457.00 | 162.00 | 457.00 | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | 162.00 | 457.00 | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | 162.00 | 457.00 | 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162.00 | 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 947.00 | 247 947.00 | | 247 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 265.00 | 72 265.00 | | 72 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
UX Autres créances clients | 47 769.00 | 47 769.00 | | 47 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | 105.00 | | 3 105.00 |
VC Groupe et associés | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 898.00 | 101 160.00 | 338 549.00 | 515 898.00 |
VI Groupe et associés | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 837.00 | | | 83 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 547.00 | 103 547.00 | | 103 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 405.00 | 57 405.00 | | 57 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 836.00 | 258 189.00 | 18 647.00 | 276 836.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 581.00 | 514 843.00 | 338 549.00 | 929 581.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |