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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AP Constructions | 216 005.00 | 127 692.00 | 88 313.00 | 216 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 692.00 | 309 910.00 | 21 783.00 | 331 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 182.00 | 34 681.00 | 58 501.00 | 93 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 501.00 | 472 282.00 | 296 218.00 | 768 501.00 |
BT Marchandises | 457 145.00 | | 457 145.00 | 457 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 801.00 | | 47 801.00 | 47 801.00 |
BZ Autres créances | 113 116.00 | | 113 116.00 | 113 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 791.00 | | 188 791.00 | 188 791.00 |
CF Disponibilités | 207 853.00 | | 207 853.00 | 207 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 869.00 | | 43 869.00 | 43 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 576.00 | | 1 058 576.00 | 1 058 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 077.00 | 472 282.00 | 1 354 794.00 | 1 827 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 574.00 | | | 102 574.00 |
DG Autres réserves | 293.00 | | | 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 369.00 | | | 143 369.00 |
DL TOTAL (I) | 466 236.00 | | | 466 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 971.00 | | | 315 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 360.00 | | | 385 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 371.00 | | | 138 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
EA Autres dettes | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 558.00 | | | 888 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 794.00 | | | 1 354 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 903.00 | | | 674 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 881 540.00 | | 8 881 540.00 | 8 881 540.00 |
FG Production vendue services | 137 041.00 | | 137 041.00 | 137 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 018 581.00 | | 9 018 581.00 | 9 018 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 033 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 398 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 502.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 850 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904.00 | | | 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 214.00 | | | 51 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 063 569.00 | | | 9 063 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 920 200.00 | | | 8 920 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 369.00 | | | 143 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 135.00 | | 6 857.00 | 771 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 482.00 | 18 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 491.00 | 768 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 009.00 | 640 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 065.00 | | 6 823.00 | 643 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 069.00 | | 34.00 | 19 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 789.00 | 59 502.00 | 9 009.00 | 421 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 789.00 | 59 502.00 | 9 009.00 | 421 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 360.00 | 385 360.00 | | 385 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 964.00 | 68 964.00 | | 68 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
UX Autres créances clients | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VC Groupe et associés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 971.00 | 102 317.00 | 210 412.00 | 315 971.00 |
VI Groupe et associés | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 940.00 | | | 99 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 253.00 | 97 253.00 | | 97 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 407.00 | 204 786.00 | 18 621.00 | 223 407.00 |
VW T.V.A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 558.00 | 674 903.00 | 210 412.00 | 888 558.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |