| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AP Constructions | 220 272.00 | 149 641.00 | 70 631.00 | 220 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 840.00 | 330 672.00 | 22 168.00 | 352 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 881.00 | 44 877.00 | 52 004.00 | 96 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 288.00 | | 40 288.00 | 40 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 537.00 | 525 189.00 | 313 348.00 | 838 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 536 214.00 | | 536 214.00 | 536 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
BZ Autres créances | 227 833.00 | | 227 833.00 | 227 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
CF Disponibilités | 132 201.00 | | 132 201.00 | 132 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 082.00 | | 48 082.00 | 48 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 721.00 | | 997 721.00 | 997 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 257.00 | 525 189.00 | 1 311 068.00 | 1 836 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 248.00 | | | 131 248.00 |
DG Autres réserves | 363.00 | | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 493.00 | | | 87 493.00 |
DL TOTAL (I) | 439 104.00 | | | 439 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 136.00 | | | 257 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 032.00 | | | 432 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 645.00 | | | 135 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
EA Autres dettes | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 965.00 | | | 871 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 068.00 | | | 1 311 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 712.00 | | | 750 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 320 233.00 | | 9 320 233.00 | 9 320 233.00 |
FG Production vendue services | 139 783.00 | | 139 783.00 | 139 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 460 016.00 | | 9 460 016.00 | 9 460 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 513 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 919 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 907.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 414 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 578.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 958.00 | | | -2 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 525 753.00 | | | 9 525 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 438 260.00 | | | 9 438 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 493.00 | | | 87 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 501.00 | | 70 036.00 | 768 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 879.00 | | 69 401.00 | 640 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 621.00 | | 635.00 | 18 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 282.00 | 52 907.00 | | 472 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 282.00 | 52 907.00 | | 472 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 032.00 | 432 032.00 | | 432 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
UX Autres créances clients | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VC Groupe et associés | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 136.00 | 135 883.00 | 121 252.00 | 257 136.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 143.00 | | | 101 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 138.00 | 125 138.00 | | 125 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 918.00 | 303 814.00 | 19 104.00 | 322 918.00 |
VW T.V.A. | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 965.00 | 750 712.00 | 121 252.00 | 871 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 976.00 | | | 41 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
ST Autres comptes | 424 449.00 | | | 424 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 117.00 | | | 168 117.00 |
YT Sous‐traitance | 102 592.00 | | | 102 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 167 083.00 | | | 1 167 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 139 408.00 | | | 1 139 408.00 |
ZE Dividendes | 114 625.00 | | | 114 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744 927.00 | | | 744 927.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |