| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AP Constructions | 194 926.00 | 66 025.00 | 128 901.00 | 194 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 689.00 | 193 306.00 | 155 383.00 | 348 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 015.00 | 6 651.00 | 68 364.00 | 75 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 859.00 | 265 982.00 | 479 877.00 | 745 859.00 |
BT Marchandises | 465 683.00 | | 465 683.00 | 465 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 675.00 | 457.00 | 35 218.00 | 35 675.00 |
BZ Autres créances | 222 513.00 | | 222 513.00 | 222 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 111.00 | | 139 111.00 | 139 111.00 |
CF Disponibilités | 200 112.00 | | 200 112.00 | 200 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 551.00 | | 59 551.00 | 59 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 604.00 | 457.00 | 1 124 147.00 | 1 124 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 463.00 | 266 439.00 | 1 604 024.00 | 1 870 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 935.00 | | | 66 935.00 |
DG Autres réserves | 118.00 | | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 963.00 | | | 84 963.00 |
DL TOTAL (I) | 372 016.00 | | | 372 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 106.00 | | | 540 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 593.00 | | | 95 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 549.00 | | | 390 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 604.00 | | | 151 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 136.00 | | | 51 136.00 |
EA Autres dettes | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 009.00 | | | 1 232 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 024.00 | | | 1 604 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 953.00 | | | 776 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 024 488.00 | | 9 024 488.00 | 9 024 488.00 |
FG Production vendue services | 137 266.00 | | 137 266.00 | 137 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 161 754.00 | | 9 161 754.00 | 9 161 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 183 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 630 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 094 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 684.00 | | | 56 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 684.00 | | | 56 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 255 014.00 | | | 9 255 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 170 052.00 | | | 9 170 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 963.00 | | | 84 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 609.00 | | 83 250.00 | 662 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 638.00 | | 82 991.00 | 535 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 971.00 | | 258.00 | 17 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 198.00 | 83 783.00 | 265 982.00 | 182 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 198.00 | 83 783.00 | 265 982.00 | 182 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 795.00 | 457.00 | 795.00 | 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795.00 | 457.00 | 795.00 | 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795.00 | 457.00 | 795.00 | 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457.00 | 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 549.00 | 390 549.00 | | 390 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 393.00 | 78 393.00 | | 78 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 136.00 | 51 136.00 | | 51 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
UX Autres créances clients | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | | | 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
VC Groupe et associés | 107 494.00 | | | 107 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 106.00 | 85 050.00 | 337 241.00 | 540 106.00 |
VI Groupe et associés | 95 593.00 | 95 593.00 | | 95 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 684.00 | | | 82 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 445.00 | | | 97 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 551.00 | | | 59 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 969.00 | 317 740.00 | 18 229.00 | 335 969.00 |
VW T.V.A. | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 009.00 | 776 953.00 | 337 241.00 | 1 232 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |