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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AH Fonds commercial | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 51.00 | 26 949.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 017.00 | 6 601.00 | 27 416.00 | 34 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 297.00 | 453.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 681.00 | 8 016.00 | 93 665.00 | 101 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BZ Autres créances | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CF Disponibilités | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 359.00 | 8 016.00 | 117 343.00 | 125 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139.00 | | | 139.00 |
DG Autres réserves | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
DL TOTAL (I) | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 909.00 | | | 73 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 367.00 | | | 93 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 343.00 | | | 117 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 557.00 | | 78 557.00 | 78 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 557.00 | | 78 557.00 | 78 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 956.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 829.00 | | | 78 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 623.00 | | | 62 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 813.00 | | 34 868.00 | 66 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 900.00 | | 34 867.00 | 29 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 1.00 | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 061.00 | 2 956.00 | | 5 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 771.00 | 297.00 | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 289.00 | 2 659.00 | | 4 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 909.00 | 13 341.00 | 43 658.00 | 73 909.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 367.00 | 32 800.00 | 43 658.00 | 93 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
ST Autres comptes | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 319.00 | | | 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 338.00 | | | 31 338.00 |