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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 34 024.00 | 4 785.00 | 29 239.00 | 34 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 308.00 | 20 376.00 | 21 932.00 | 42 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 1 069.00 | 264.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 957.00 | 26 230.00 | 89 727.00 | 115 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BZ Autres créances | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CF Disponibilités | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 924.00 | | 43 924.00 | 43 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 881.00 | 26 230.00 | 133 651.00 | 159 881.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 280.00 | | | 73 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 98 780.00 | | | 98 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 651.00 | | | 133 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 406.00 | | 114 406.00 | 114 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 406.00 | | 114 406.00 | 114 406.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 904.00 | | | 114 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 904.00 | | | 94 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 931.00 | | 7 025.00 | 108 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 640.00 | | 7 024.00 | 73 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | 1.00 | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 421.00 | 5 809.00 | | 20 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 421.00 | 5 809.00 | | 20 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VC Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 016.00 | 3 336.00 | 13 344.00 | 20 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VW T.V.A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 871.00 | 18 191.00 | 13 344.00 | 34 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
ST Autres comptes | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
YT Sous‐traitance | 602.00 | | | 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 236.00 | | | 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 117.00 | | | 35 117.00 |