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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 3 291.00 | 23 709.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 308.00 | 16 300.00 | 26 008.00 | 42 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 829.00 | 503.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 931.00 | 20 421.00 | 88 511.00 | 108 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BZ Autres créances | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CF Disponibilités | 40 955.00 | | 40 955.00 | 40 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 529.00 | | 49 529.00 | 49 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 460.00 | 20 421.00 | 138 040.00 | 158 460.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139.00 | | | 139.00 |
DG Autres réserves | 58 748.00 | | | 58 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
DL TOTAL (I) | 88 780.00 | | | 88 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 040.00 | | | 138 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 379.00 | | 117 379.00 | 117 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 379.00 | | 117 379.00 | 117 379.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 904.00 | | | 148 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 011.00 | | | 124 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 566.00 | | 1 770.00 | 132 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 405.00 | 108 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 905.00 | 73 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 777.00 | | 1 768.00 | 96 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704.00 | | 2.00 | 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 793.00 | 6 262.00 | 10 635.00 | 24 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 793.00 | 6 262.00 | 10 635.00 | 24 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VC Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 853.00 | 13 706.00 | 13 475.00 | 33 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 260.00 | 29 113.00 | 13 475.00 | 49 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | | | 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
ST Autres comptes | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YT Sous‐traitance | 649.00 | | | 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 272.00 | | | 43 272.00 |