| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 1 131.00 | 25 869.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 922.00 | 13 804.00 | 45 118.00 | 58 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 391.00 | 359.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 459.00 | 15 325.00 | 110 134.00 | 125 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BZ Autres créances | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CF Disponibilités | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 008.00 | | 38 008.00 | 38 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 467.00 | 15 325.00 | 148 141.00 | 163 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139.00 | | | 139.00 |
DG Autres réserves | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
DL TOTAL (I) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 595.00 | | | 82 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 942.00 | | | 104 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 141.00 | | | 148 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 172.00 | | 137 172.00 | 137 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 172.00 | | 137 172.00 | 137 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 377.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 344.00 | | | 145 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 120.00 | | | 126 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 681.00 | | 25 506.00 | 101 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 728.00 | 125 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 068.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 767.00 | | 24 905.00 | 64 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761.00 | | 601.00 | 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 016.00 | 8 377.00 | 1 068.00 | 8 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 948.00 | 8 377.00 | | 6 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | | | 817.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | | | 165.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 595.00 | 17 459.00 | 47 404.00 | 82 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 942.00 | 39 806.00 | 47 404.00 | 104 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | | | 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
ST Autres comptes | 40 709.00 | | | 40 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 553.00 | | | 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 136.00 | | | 55 136.00 |