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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
AN Terrains | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
AP Constructions | 166 590.00 | 10 159.00 | 156 431.00 | 166 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 308.00 | 23 823.00 | 18 485.00 | 42 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867.00 | 1 331.00 | 536.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 658.00 | 35 313.00 | 235 345.00 | 270 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BZ Autres créances | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CF Disponibilités | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 268.00 | | 37 268.00 | 37 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 926.00 | 35 313.00 | 272 612.00 | 307 926.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 280.00 | | | 83 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 455.00 | | | -6 455.00 |
DL TOTAL (I) | 82 325.00 | | | 82 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 407.00 | | | 158 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 287.00 | | | 190 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 612.00 | | | 272 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 828.00 | | 110 828.00 | 110 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 828.00 | | 110 828.00 | 110 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 084.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | | | -223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 236.00 | | | 113 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 691.00 | | | 119 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 455.00 | | | -6 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 957.00 | | 154 701.00 | 115 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 665.00 | | 154 700.00 | 80 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | 1.00 | 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 230.00 | 9 084.00 | | 26 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 230.00 | 9 084.00 | | 26 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VC Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 407.00 | 12 486.00 | 51 280.00 | 158 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 287.00 | 44 366.00 | 51 280.00 | 190 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
ST Autres comptes | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
YT Sous‐traitance | 538.00 | | | 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 235.00 | | | 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 423.00 | | | 38 423.00 |