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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 2 211.00 | 24 789.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 445.00 | 21 992.00 | 43 453.00 | 65 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 590.00 | 743.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 566.00 | 24 793.00 | 107 773.00 | 132 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BZ Autres créances | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CF Disponibilités | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 320.00 | | 52 320.00 | 52 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 887.00 | 24 793.00 | 160 094.00 | 184 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139.00 | | | 139.00 |
DG Autres réserves | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
DL TOTAL (I) | 73 887.00 | | | 73 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 260.00 | | | 65 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 207.00 | | | 86 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 094.00 | | | 160 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 101.00 | | 163 101.00 | 163 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 101.00 | | 163 101.00 | 163 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 025.00 | | | 166 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 338.00 | | | 135 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 459.00 | | 7 108.00 | 125 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 672.00 | | 7 106.00 | 89 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | 2.00 | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 325.00 | 9 468.00 | | 15 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 325.00 | 9 468.00 | | 15 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VC Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 260.00 | 17 855.00 | 36 765.00 | 65 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 207.00 | 38 802.00 | 36 765.00 | 86 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | | | 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
ST Autres comptes | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 872.00 | | | 58 872.00 |