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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 500.00 | 1 166.00 | 4 334.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 548.00 | 5 049.00 | 6 499.00 | 11 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 741.00 | 23 316.00 | 19 426.00 | 42 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 189.00 | 29 530.00 | 30 659.00 | 60 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 727.00 | | 81 727.00 | 81 727.00 |
BZ Autres créances | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
CF Disponibilités | 177 633.00 | | 177 633.00 | 177 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 922.00 | | 276 922.00 | 276 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 111.00 | 29 530.00 | 307 581.00 | 337 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 889.00 | 40 505.00 | | 96 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 670.00 | 56 383.00 | | 114 670.00 |
DL TOTAL (I) | 212 658.00 | 97 989.00 | | 212 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 213.00 | 24 679.00 | | 15 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 2 354.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 479.00 | 10 622.00 | | 6 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 833.00 | 54 180.00 | | 70 833.00 |
EA Autres dettes | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 923.00 | 91 836.00 | | 94 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 581.00 | 189 824.00 | | 307 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 393.00 | 91 836.00 | | 89 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 337.00 | | 13 852.00 | 46 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 337.00 | | 13 452.00 | 46 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 317.00 | 17 213.00 | | 12 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 317.00 | 17 213.00 | | 12 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 81 727.00 | | | 81 727.00 |
VB T. V. A. | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 213.00 | 9 684.00 | 5 530.00 | 15 213.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 689.00 | 99 689.00 | | 99 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 923.00 | 89 393.00 | 5 530.00 | 94 923.00 |