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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 306.00 | 36 276.00 | 58 031.00 | 94 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 711.00 | 48 429.00 | 32 283.00 | 80 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 578.00 | 184 458.00 | 141 120.00 | 325 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 546.00 | 269 162.00 | 248 383.00 | 517 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 544.00 | | 396 544.00 | 396 544.00 |
BZ Autres créances | 742 045.00 | | 742 045.00 | 742 045.00 |
CF Disponibilités | 202 076.00 | | 202 076.00 | 202 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 363.00 | | 1 360 363.00 | 1 360 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 909.00 | 269 162.00 | 1 608 747.00 | 1 877 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 082 623.00 | 758 383.00 | | 1 082 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 988.00 | 324 240.00 | | 240 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 711.00 | 1 083 723.00 | | 1 324 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 565.00 | 143 862.00 | | 117 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 4 441.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 661.00 | 64 238.00 | | 76 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 904.00 | 146 411.00 | | 78 904.00 |
EA Autres dettes | 10 086.00 | 583.00 | | 10 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 036.00 | 359 534.00 | | 284 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 747.00 | 1 443 257.00 | | 1 608 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 517.00 | 254 575.00 | | 231 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 804.00 | | 42 749.00 | 529 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 007.00 | 517 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 007.00 | 500 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 404.00 | | 35 199.00 | 520 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | 7 550.00 | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 213.00 | 84 939.00 | 45 989.00 | 230 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 213.00 | 84 939.00 | 45 989.00 | 230 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 661.00 | 76 661.00 | | 76 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 114.00 | 73 114.00 | | 73 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
UX Autres créances clients | 396 544.00 | 396 544.00 | | 396 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 58 736.00 | 58 736.00 | | 58 736.00 |
VC Groupe et associés | 641 440.00 | 641 440.00 | | 641 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 565.00 | 65 046.00 | 52 519.00 | 117 565.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 161.00 | | | 47 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 974.00 | 1 171 974.00 | | 1 171 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 036.00 | 231 517.00 | 52 519.00 | 284 036.00 |