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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 359.00 | 9 766.00 | 45 593.00 | 55 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 185.00 | 15 357.00 | 28 828.00 | 44 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 261.00 | 71 345.00 | 169 917.00 | 241 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 205.00 | 96 468.00 | 253 738.00 | 350 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 167.00 | | 373 167.00 | 373 167.00 |
BZ Autres créances | 70 726.00 | | 70 726.00 | 70 726.00 |
CF Disponibilités | 203 767.00 | | 203 767.00 | 203 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 228.00 | | 649 228.00 | 649 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 433.00 | 96 468.00 | 902 965.00 | 999 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 324 610.00 | 211 558.00 | | 324 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 820.00 | 199 552.00 | | 242 820.00 |
DL TOTAL (I) | 568 529.00 | 412 210.00 | | 568 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 831.00 | 72 668.00 | | 145 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | 115.00 | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 468.00 | 57 620.00 | | 68 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 313.00 | 65 477.00 | | 109 313.00 |
EA Autres dettes | 9 694.00 | 494.00 | | 9 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 436.00 | 196 374.00 | | 334 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 965.00 | 608 584.00 | | 902 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 436.00 | 152 963.00 | | 334 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 226.00 | | 157 979.00 | 202 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 350 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 340 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 326.00 | | 153 479.00 | 197 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 500.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 374.00 | 51 139.00 | 8 046.00 | 53 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 374.00 | 51 139.00 | 8 046.00 | 53 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 468.00 | 68 468.00 | | 68 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 776.00 | 68 776.00 | | 68 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 373 167.00 | 373 167.00 | | 373 167.00 |
VB T. V. A. | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 831.00 | 145 831.00 | | 145 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 293.00 | 453 293.00 | | 453 293.00 |
VW T.V.A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 436.00 | 334 436.00 | | 334 436.00 |