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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AP Constructions | 76 003.00 | 17 666.00 | 58 337.00 | 76 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 754.00 | 24 144.00 | 25 609.00 | 49 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 084.00 | 118 761.00 | 179 323.00 | 298 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 242.00 | 160 571.00 | 272 670.00 | 433 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 427 092.00 | | 427 092.00 | 427 092.00 |
BZ Autres créances | 105 164.00 | | 105 164.00 | 105 164.00 |
CF Disponibilités | 221 661.00 | | 221 661.00 | 221 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 527.00 | | 756 527.00 | 756 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 769.00 | 160 571.00 | 1 029 197.00 | 1 189 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 567 429.00 | 324 610.00 | | 567 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 954.00 | 242 820.00 | | 190 954.00 |
DL TOTAL (I) | 759 483.00 | 568 529.00 | | 759 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 887.00 | 145 831.00 | | 101 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111.00 | 1 129.00 | | 2 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 267.00 | 68 468.00 | | 131 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 722.00 | 109 313.00 | | 33 722.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 9 694.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 714.00 | 334 436.00 | | 269 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 197.00 | 902 965.00 | | 1 029 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 205.00 | | 83 036.00 | 350 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 805.00 | | 83 036.00 | 340 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 468.00 | 64 104.00 | | 96 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 468.00 | 64 104.00 | | 96 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 267.00 | 131 267.00 | | 131 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 427 092.00 | 427 092.00 | | 427 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 93 798.00 | 93 798.00 | | 93 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 887.00 | 43 116.00 | 58 770.00 | 101 887.00 |
VI Groupe et associés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 266.00 | 544 266.00 | | 544 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 714.00 | 210 944.00 | 58 770.00 | 269 714.00 |