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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 705.00 | 3 332.00 | 39 373.00 | 42 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 568.00 | 8 646.00 | 12 922.00 | 21 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 053.00 | 41 396.00 | 91 657.00 | 133 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 226.00 | 53 374.00 | 148 852.00 | 202 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 934.00 | | 349 934.00 | 349 934.00 |
BZ Autres créances | 54 447.00 | | 54 447.00 | 54 447.00 |
CF Disponibilités | 54 111.00 | | 54 111.00 | 54 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 732.00 | | 459 732.00 | 459 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 958.00 | 53 374.00 | 608 584.00 | 661 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 211 558.00 | 96 889.00 | | 211 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 552.00 | 114 670.00 | | 199 552.00 |
DL TOTAL (I) | 412 210.00 | 212 658.00 | | 412 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 668.00 | 15 213.00 | | 72 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 166.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 620.00 | 6 479.00 | | 57 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 477.00 | 70 833.00 | | 65 477.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 2 231.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 374.00 | 94 923.00 | | 196 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 584.00 | 307 581.00 | | 608 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 963.00 | 89 393.00 | | 152 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 189.00 | | 142 037.00 | 60 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 789.00 | | 137 537.00 | 59 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 4 500.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 530.00 | 23 844.00 | | 29 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 530.00 | 23 844.00 | | 29 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 620.00 | 57 620.00 | | 57 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 349 934.00 | | | 349 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 668.00 | 29 258.00 | 43 410.00 | 72 668.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 281.00 | 409 281.00 | | 409 281.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 374.00 | 152 963.00 | 43 410.00 | 196 374.00 |