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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 94 306.00 | 27 552.00 | 66 754.00 | 94 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 151.00 | 37 213.00 | 40 938.00 | 78 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 946.00 | 165 448.00 | 182 499.00 | 347 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 804.00 | 230 213.00 | 299 591.00 | 529 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 520.00 | | 490 520.00 | 490 520.00 |
BZ Autres créances | 477 590.00 | | 477 590.00 | 477 590.00 |
CF Disponibilités | 172 312.00 | | 172 312.00 | 172 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 666.00 | | 1 143 666.00 | 1 143 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 470.00 | 230 213.00 | 1 443 257.00 | 1 673 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 758 383.00 | 567 429.00 | | 758 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 240.00 | 190 954.00 | | 324 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 723.00 | 759 483.00 | | 1 083 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 862.00 | 101 887.00 | | 143 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 441.00 | 2 111.00 | | 4 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 238.00 | 131 267.00 | | 64 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 411.00 | 33 722.00 | | 146 411.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 727.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 534.00 | 269 714.00 | | 359 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 257.00 | 1 029 197.00 | | 1 443 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 575.00 | 210 944.00 | | 254 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 242.00 | | 117 062.00 | 433 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 529 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 520 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 842.00 | | 117 062.00 | 423 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 571.00 | 82 340.00 | 12 699.00 | 160 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 571.00 | 82 340.00 | 12 699.00 | 160 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 238.00 | 64 238.00 | | 64 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 618.00 | 93 618.00 | | 93 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 490 520.00 | 490 520.00 | | 490 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VB T. V. A. | 76 083.00 | 76 083.00 | | 76 083.00 |
VC Groupe et associés | 398 640.00 | 398 640.00 | | 398 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 862.00 | 38 902.00 | 104 959.00 | 143 862.00 |
VI Groupe et associés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 743.00 | 977 743.00 | | 977 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 534.00 | 254 575.00 | 104 959.00 | 359 534.00 |