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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 932.00 | | 688 932.00 | 688 932.00 |
BZ Autres créances | 287 007.00 | | 287 007.00 | 287 007.00 |
CF Disponibilités | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 578.00 | | 292 578.00 | 292 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 510.00 | | 981 510.00 | 981 510.00 |
CU Autres participations | 684 732.00 | | 684 732.00 | 684 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 008.00 | 185 008.00 | | 185 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
DG Autres réserves | 6 121.00 | 28 417.00 | | 6 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 584.00 | 97 959.00 | | 224 584.00 |
DL TOTAL (I) | 417 209.00 | 312 880.00 | | 417 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 125.00 | 425 237.00 | | 373 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 251.00 | 86 427.00 | | 89 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 223.00 | 7 221.00 | | 8 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 503.00 | 63 367.00 | | 89 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 302.00 | 582 252.00 | | 564 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 510.00 | 895 132.00 | | 981 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 229.00 | 179 808.00 | | 215 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 253.00 | -240.00 | | 2 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 505.00 | -9 420.00 | | -9 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 240.00 | 119 103.00 | | 247 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 656.00 | 21 144.00 | | 22 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 584.00 | 97 959.00 | | 224 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 752.00 | | 9 180.00 | 679 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 752.00 | | 4 980.00 | 679 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 058.00 | 17 058.00 | 15 000.00 | 47 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 503.00 | 89 503.00 | | 89 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VC Groupe et associés | 286 789.00 | | | 286 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 444.00 | 53 371.00 | 227 584.00 | 372 444.00 |
VI Groupe et associés | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 032.00 | | | 52 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 007.00 | 287 007.00 | 800.00 | 287 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 302.00 | 215 229.00 | 242 584.00 | 564 302.00 |