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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 270.00 | 13 622.00 | 52 647.00 | 66 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 778 848.00 | 13 622.00 | 5 765 226.00 | 5 778 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
BZ Autres créances | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 966 183.00 | | 966 183.00 | 966 183.00 |
CF Disponibilités | 245 160.00 | | 245 160.00 | 245 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 872.00 | | 1 411 872.00 | 1 411 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 190 721.00 | 13 622.00 | 7 177 099.00 | 7 190 721.00 |
CU Autres participations | 5 684 061.00 | | 5 684 061.00 | 5 684 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 008.00 | | | 185 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
DG Autres réserves | 1 171 146.00 | | | 1 171 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 379.00 | | | 806 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 034.00 | | | 2 181 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 231 903.00 | | | 4 231 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 400.00 | | | 627 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 563.00 | | | 126 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 996 064.00 | | | 4 996 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 177 099.00 | | | 7 177 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 590.00 | | | 1 524 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 622.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 083.00 | | | 88 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 992.00 | | | 1 113 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 612.00 | | | 307 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 379.00 | | | 806 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 754 160.00 | | 141 762.00 | 5 754 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 073.00 | 5 712 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 073.00 | 5 778 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 754 160.00 | | 75 492.00 | 5 754 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 622.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574 616.00 | 574 616.00 | | 574 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 563.00 | 126 563.00 | | 126 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
UX Autres créances clients | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 231 904.00 | 760 429.00 | 2 822 081.00 | 4 231 904.00 |
VI Groupe et associés | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 579.00 | | | 742 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 046.00 | 200 529.00 | 28 517.00 | 229 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 996 065.00 | 1 524 590.00 | 2 822 081.00 | 4 996 065.00 |