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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 743.00 | | 726 743.00 | 726 743.00 |
BZ Autres créances | 998 520.00 | | 998 520.00 | 998 520.00 |
CF Disponibilités | 80 958.00 | | 80 958.00 | 80 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 478.00 | | 1 079 478.00 | 1 079 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 221.00 | | 1 806 221.00 | 1 806 221.00 |
CU Autres participations | 722 543.00 | | 722 543.00 | 722 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 008.00 | 185 008.00 | | 185 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
DG Autres réserves | 280 516.00 | 118 305.00 | | 280 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 484.00 | 327 793.00 | | 380 484.00 |
DL TOTAL (I) | 864 509.00 | 649 607.00 | | 864 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 860.00 | 319 679.00 | | 264 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 046.00 | 245 258.00 | | 649 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 154.00 | 4 806.00 | | 5 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 712.00 | 573 943.00 | | 941 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 221.00 | 1 223 550.00 | | 1 806 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 539.00 | 279 615.00 | | 703 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 085.00 | -6 150.00 | | -6 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 125.00 | 344 955.00 | | 399 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 641.00 | 17 162.00 | | 18 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 484.00 | 327 793.00 | | 380 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 743.00 | | 10 000.00 | 716 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 543.00 | | 10 000.00 | 712 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 162.00 | 17 162.00 | 15 000.00 | 47 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VC Groupe et associés | 981 937.00 | 981 937.00 | | 981 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 328.00 | 56 155.00 | 208 173.00 | 264 328.00 |
VI Groupe et associés | 601 885.00 | 601 885.00 | | 601 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 745.00 | | | 54 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 520.00 | 998 520.00 | | 998 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 712.00 | 703 539.00 | 223 173.00 | 941 712.00 |